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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AH Fonds commercial | 973 132.00 | | 973 132.00 | 973 132.00 |
AN Terrains | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
AP Constructions | 4 551 311.00 | 2 030 103.00 | 2 521 208.00 | 4 551 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 962.00 | 104 865.00 | 19 097.00 | 123 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 020.00 | 559 329.00 | 642 691.00 | 1 202 020.00 |
AX Avances et acomptes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 646.00 | | 92 646.00 | 92 646.00 |
BF Prêts | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041 647.00 | 2 697 371.00 | 4 344 276.00 | 7 041 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
BT Marchandises | 792 106.00 | | 792 106.00 | 792 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
BZ Autres créances | 395 694.00 | | 395 694.00 | 395 694.00 |
CF Disponibilités | 413 587.00 | | 413 587.00 | 413 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 473.00 | | 1 659 473.00 | 1 659 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 701 120.00 | 2 697 371.00 | 6 003 749.00 | 8 701 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 106.00 | 1 015 738.00 | | 1 020 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 029.00 | 104 368.00 | | 98 029.00 |
DK Provisions réglementées | 122 858.00 | 109 948.00 | | 122 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 992.00 | 1 615 053.00 | | 1 625 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 817.00 | 2 899 735.00 | | 2 601 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 987.00 | 326 917.00 | | 273 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 342.00 | 1 051 565.00 | | 1 264 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 814.00 | 214 625.00 | | 219 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86.00 | 62 450.00 | | 86.00 |
EA Autres dettes | 17 710.00 | 20 381.00 | | 17 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 377 757.00 | 4 575 672.00 | | 4 377 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 749.00 | 6 190 725.00 | | 6 003 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 527.00 | 2 059 434.00 | | 2 133 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 062.00 | 190.00 | | 26 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 835 255.00 | | 14 835 255.00 | 14 835 255.00 |
FG Production vendue services | 181 270.00 | | 181 270.00 | 181 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 016 525.00 | | 15 016 525.00 | 15 016 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 070 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 828 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 879.00 | |
GE Autres charges | | | 199 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 844 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 199.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 090.00 | 13 109.00 | | 31 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 796.00 | -13 109.00 | | -12 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 729.00 | 55 916.00 | | 58 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 088 976.00 | 14 533 080.00 | | 15 088 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 990 947.00 | 14 428 712.00 | | 14 990 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 029.00 | 104 368.00 | | 98 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 020 165.00 | | | 7 020 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 041 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 971 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 192.00 | | | 979 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947 552.00 | | | 5 947 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 475.00 | 359 879.00 | 10 982.00 | 2 348 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 022.00 | 38.00 | 2 984.00 | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 453.00 | 359 841.00 | 7 998.00 | 2 342 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 948.00 | 12 910.00 | | 109 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 948.00 | 12 910.00 | | 109 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 342.00 | 1 264 342.00 | | 1 264 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 148.00 | 286 148.00 | | 286 148.00 |
UP Prêts | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 575 755.00 | 331 525.00 | 1 060 194.00 | 2 575 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 977.00 | | | 400 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 694.00 | | | 395 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 686.00 | 437 686.00 | | 437 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 377 757.00 | 2 133 527.00 | 1 060 194.00 | 4 377 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |