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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 4 149.00 | 246.00 | 4 396.00 |
AH Fonds commercial | 973 132.00 | | 973 132.00 | 973 132.00 |
AN Terrains | 157 019.00 | 63 045.00 | 93 974.00 | 157 019.00 |
AP Constructions | 4 283 334.00 | 2 470 687.00 | 1 812 647.00 | 4 283 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 013.00 | 184 344.00 | 54 669.00 | 239 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 126.00 | 851 093.00 | 565 033.00 | 1 416 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 166 046.00 | 3 573 319.00 | 3 592 727.00 | 7 166 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BT Marchandises | 889 379.00 | | 889 379.00 | 889 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
BZ Autres créances | 339 125.00 | | 339 125.00 | 339 125.00 |
CF Disponibilités | 269 808.00 | | 269 808.00 | 269 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 238.00 | | 1 582 238.00 | 1 582 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 748 283.00 | 3 573 319.00 | 5 174 964.00 | 8 748 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 463.00 | 1 020 205.00 | | 1 037 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 290.00 | 87 258.00 | | 105 290.00 |
DK Provisions réglementées | 161 589.00 | 148 678.00 | | 161 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 341.00 | 1 641 142.00 | | 1 689 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 009.00 | 2 260 567.00 | | 2 066 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 934.00 | 190 951.00 | | 57 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 920.00 | 1 220 227.00 | | 1 140 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 605.00 | 223 858.00 | | 195 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 919.00 | | |
EA Autres dettes | 25 156.00 | 22 472.00 | | 25 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 623.00 | 3 994 993.00 | | 3 485 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 964.00 | 5 636 135.00 | | 5 174 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 525.00 | 2 079 499.00 | | 1 780 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 975.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 121 922.00 | | 129 964.00 | 7 121 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 895.00 | 93 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 839.00 | 7 166 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 944.00 | 6 095 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 528.00 | | | 977 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 049 564.00 | | 92 873.00 | 6 049 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 830.00 | | 37 090.00 | 94 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213 723.00 | 401 161.00 | 41 567.00 | 3 213 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 487.00 | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210 061.00 | 400 674.00 | 41 567.00 | 3 210 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 678.00 | 12 910.00 | | 148 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 678.00 | 12 910.00 | | 148 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 920.00 | 1 140 920.00 | | 1 140 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 605.00 | 195 605.00 | | 195 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
UX Autres créances clients | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 009.00 | 360 911.00 | 1 319 167.00 | 2 066 009.00 |
VI Groupe et associés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 038.00 | | | 168 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 525.00 | | | 342 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 125.00 | 339 125.00 | | 339 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 422.00 | 408 766.00 | 36 656.00 | 445 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 623.00 | 1 780 525.00 | 1 319 167.00 | 3 485 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |