| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 3 176.00 | 1 220.00 | 4 396.00 |
AH Fonds commercial | 973 132.00 | | 973 132.00 | 973 132.00 |
AN Terrains | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
AP Constructions | 4 551 311.00 | 2 262 866.00 | 2 288 445.00 | 4 551 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 571.00 | 104 072.00 | 20 499.00 | 124 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 951.00 | 684 535.00 | 687 416.00 | 1 371 951.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 196 547.00 | 3 054 649.00 | 4 141 898.00 | 7 196 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BT Marchandises | 849 730.00 | | 849 730.00 | 849 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
BZ Autres créances | 516 823.00 | | 516 823.00 | 516 823.00 |
CF Disponibilités | 328 127.00 | | 328 127.00 | 328 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 754 009.00 | | 1 754 009.00 | 1 754 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 950 556.00 | 3 054 649.00 | 5 895 907.00 | 8 950 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 135.00 | 1 020 106.00 | | 1 020 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 071.00 | 98 029.00 | | 200 071.00 |
DK Provisions réglementées | 135 768.00 | 122 858.00 | | 135 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 974.00 | 1 625 992.00 | | 1 740 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 484.00 | 2 601 817.00 | | 2 471 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 549.00 | 273 987.00 | | 130 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 520.00 | 1 264 342.00 | | 1 279 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 625.00 | 219 814.00 | | 253 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86.00 | | |
EA Autres dettes | 19 755.00 | 17 710.00 | | 19 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 934.00 | 4 377 757.00 | | 4 154 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 907.00 | 6 003 749.00 | | 5 895 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 432.00 | 2 133 527.00 | | 2 031 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 062.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 179 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 178 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 357 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 419 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 944 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 785.00 | |
GE Autres charges | | | 137 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 073 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 063.00 | 144.00 | | 21 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 063.00 | 18 294.00 | | 21 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 995.00 | 30.00 | | 5 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 905.00 | 31 090.00 | | 18 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 158.00 | -12 796.00 | | 2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 750.00 | 58 729.00 | | 75 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 441 270.00 | 15 088 976.00 | | 16 441 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 241 199.00 | 14 990 947.00 | | 16 241 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 071.00 | 98 029.00 | | 200 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041 647.00 | | | 7 041 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 196 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 124 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 208.00 | | | 976 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 971 719.00 | | | 5 971 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 721.00 | | | 93 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 371.00 | 368 784.00 | 11 508.00 | 2 697 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 241.00 | 140.00 | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694 296.00 | 368 544.00 | 11 368.00 | 2 694 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 858.00 | 12 910.00 | | 122 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 858.00 | 12 910.00 | | 122 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 520.00 | 1 279 520.00 | | 1 279 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 754.00 | 144 754.00 | | 144 754.00 |
UX Autres créances clients | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 471 484.00 | 347 982.00 | 1 199 627.00 | 2 471 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 753.00 | | | 255 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 694.00 | | | 359 694.00 |
VP Divers | 516 823.00 | | | 516 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 625.00 | 253 625.00 | | 253 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 003.00 | 558 003.00 | | 558 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 934.00 | 2 031 432.00 | 1 199 627.00 | 4 154 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |