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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 4 681.00 | 1 305.00 | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 973 132.00 | | 973 132.00 | 973 132.00 |
AN Terrains | 157 019.00 | 75 406.00 | 81 613.00 | 157 019.00 |
AP Constructions | 4 294 265.00 | 2 882 657.00 | 1 411 609.00 | 4 294 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 568.00 | 210 898.00 | 32 670.00 | 243 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 845.00 | 1 030 727.00 | 478 118.00 | 1 508 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 646.00 | | 58 646.00 | 58 646.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 279 689.00 | 4 204 370.00 | 3 075 319.00 | 7 279 689.00 |
BT Marchandises | 888 928.00 | | 888 928.00 | 888 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
BZ Autres créances | 307 390.00 | | 307 390.00 | 307 390.00 |
CF Disponibilités | 326 792.00 | | 326 792.00 | 326 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 266.00 | | 1 570 266.00 | 1 570 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 955.00 | 4 204 370.00 | 4 645 585.00 | 8 849 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 094.00 | 1 042 753.00 | | 1 067 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 502.00 | 124 341.00 | | 111 502.00 |
DK Provisions réglementées | 187 409.00 | 174 499.00 | | 187 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 005.00 | 1 726 593.00 | | 1 751 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 543.00 | 1 812 161.00 | | 1 424 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 482.00 | 66 167.00 | | 114 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 045.00 | 1 021 741.00 | | 1 108 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 127.00 | 203 759.00 | | 217 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763.00 | 440.00 | | 763.00 |
EA Autres dettes | 29 620.00 | 26 907.00 | | 29 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 579.00 | 3 131 174.00 | | 2 894 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 585.00 | 4 857 767.00 | | 4 645 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 891.00 | 1 673 906.00 | | 1 064 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 482.00 | | | 114 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 262 652.00 | | 58 922.00 | 7 262 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 96 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 885.00 | 7 279 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 635.00 | 6 203 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 528.00 | | 1 591.00 | 977 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 194 078.00 | | 50 254.00 | 6 194 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 046.00 | | 7 077.00 | 91 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 918 379.00 | 325 891.00 | 39 900.00 | 3 918 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 286.00 | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913 984.00 | 325 605.00 | 39 900.00 | 3 913 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 499.00 | 12 910.00 | | 174 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 499.00 | 12 910.00 | | 174 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 045.00 | 1 108 045.00 | | 1 108 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 127.00 | 217 127.00 | | 217 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 552.00 | 138 552.00 | | 138 552.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
UX Autres créances clients | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 543.00 | 359 651.00 | 1 064 891.00 | 1 424 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 143.00 | | | 387 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 390.00 | 307 390.00 | | 307 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 772.00 | 354 546.00 | 38 227.00 | 392 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 579.00 | 1 829 688.00 | 1 064 891.00 | 2 894 579.00 |