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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 895.00 | 4 964.00 | 5 930.00 | 10 895.00 |
AH Fonds commercial | 295 141.00 | | 295 141.00 | 295 141.00 |
AP Constructions | 40 315.00 | 31 576.00 | 8 739.00 | 40 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 616.00 | 351 814.00 | 16 802.00 | 368 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 187.00 | 341 891.00 | 86 297.00 | 428 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 154.00 | 730 245.00 | 412 909.00 | 1 143 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 645.00 | | 126 645.00 | 126 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
BT Marchandises | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 71 207.00 | | 71 207.00 | 71 207.00 |
CF Disponibilités | 282 262.00 | | 282 262.00 | 282 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 871.00 | | 560 871.00 | 560 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 025.00 | 730 245.00 | 973 780.00 | 1 704 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 707 017.00 | | | 707 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
DK Provisions réglementées | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DL TOTAL (I) | 793 948.00 | | | 793 948.00 |
DP Provisions pour risques | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 394.00 | | | 156 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 780.00 | | | 973 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 394.00 | | | 156 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 917.00 | | 12 233.00 | 1 145 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 995.00 | 1 143 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 995.00 | 837 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 036.00 | | | 306 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 881.00 | | 12 233.00 | 839 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 536.00 | 30 176.00 | 14 466.00 | 714 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 2 982.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 553.00 | 27 194.00 | 14 466.00 | 712 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 304.00 | 390.00 | | 4 304.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 742.00 | 390.00 | | 27 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 858.00 | 83 858.00 | | 83 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | | | 27.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VC Groupe et associés | 323.00 | | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
VP Divers | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 394.00 | 156 394.00 | | 156 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
ST Autres comptes | 124 863.00 | | | 124 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
YT Sous‐traitance | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 174.00 | | | 232 174.00 |