| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 895.00 | 7 946.00 | 2 949.00 | 10 895.00 |
AH Fonds commercial | 295 141.00 | | 295 141.00 | 295 141.00 |
AP Constructions | 40 315.00 | 32 899.00 | 7 416.00 | 40 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 322.00 | 333 182.00 | 12 141.00 | 345 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 340.00 | 360 148.00 | 83 193.00 | 443 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 014.00 | 734 174.00 | 400 839.00 | 1 135 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 661.00 | | 119 661.00 | 119 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 056.00 | | 62 056.00 | 62 056.00 |
BT Marchandises | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BZ Autres créances | 93 204.00 | | 93 204.00 | 93 204.00 |
CF Disponibilités | 274 498.00 | | 274 498.00 | 274 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 343.00 | | 568 343.00 | 568 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 356.00 | 734 174.00 | 969 182.00 | 1 703 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 730 454.00 | | | 730 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
DK Provisions réglementées | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DL TOTAL (I) | 768 080.00 | | | 768 080.00 |
DP Provisions pour risques | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 594.00 | | | 82 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 664.00 | | | 177 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 182.00 | | | 969 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 664.00 | | | 177 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 154.00 | | 16 553.00 | 1 143 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 693.00 | 1 135 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 693.00 | 828 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 036.00 | | | 306 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 118.00 | | 16 553.00 | 837 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 245.00 | 28 529.00 | 24 600.00 | 730 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | 2 982.00 | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 281.00 | 25 548.00 | 24 600.00 | 725 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 694.00 | 390.00 | 29.00 | 4 694.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 133.00 | 390.00 | 29.00 | 28 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390.00 | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VC Groupe et associés | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
VP Divers | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 066.00 | 104 066.00 | | 104 066.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 664.00 | 177 664.00 | | 177 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
ST Autres comptes | 151 224.00 | | | 151 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 208.00 | | | 84 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 059.00 | | | 96 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 557.00 | | | 93 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 019.00 | | | 252 019.00 |