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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
AH Fonds commercial | 295 141.00 | | 295 141.00 | 295 141.00 |
AP Constructions | 40 315.00 | 35 418.00 | 4 897.00 | 40 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 603.00 | 346 444.00 | 29 159.00 | 375 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 990.00 | 400 098.00 | 48 892.00 | 448 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 107.00 | 792 854.00 | 396 253.00 | 1 189 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 144.00 | | 109 144.00 | 109 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
BT Marchandises | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BZ Autres créances | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
CF Disponibilités | 208 217.00 | | 208 217.00 | 208 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 216.00 | | 436 216.00 | 436 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 323.00 | 792 854.00 | 832 469.00 | 1 625 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 608 644.00 | | | 608 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
DK Provisions réglementées | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DL TOTAL (I) | 664 124.00 | | | 664 124.00 |
DP Provisions pour risques | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 553.00 | | | 89 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 345.00 | | | 168 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 469.00 | | | 832 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 263.00 | | | 157 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 723.00 | | 152 723.00 | 152 723.00 |
FD Production vendue biens | 1 408 491.00 | | 1 408 491.00 | 1 408 491.00 |
FG Production vendue services | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 215.00 | | 1 561 215.00 | 1 561 215.00 |
FM Production stockée | | | -1 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 288.00 | |
GE Autres charges | | | 6 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 743.00 | | | 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 569.00 | | | -9 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 275.00 | | | -3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 855.00 | | | 1 570 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 999.00 | | | 1 528 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 472.00 | | 23 405.00 | 1 166 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 1 189 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 883 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 036.00 | | | 306 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 436.00 | | 23 405.00 | 860 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 336.00 | 28 288.00 | 770.00 | 765 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 441.00 | 28 288.00 | 770.00 | 754 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 417.00 | | 593.00 | 5 417.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 856.00 | | 6 031.00 | 10 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 553.00 | 89 553.00 | | 89 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VC Groupe et associés | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 313.00 | 6 231.00 | 11 082.00 | 17 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 345.00 | 157 263.00 | 11 082.00 | 168 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
ST Autres comptes | 124 989.00 | | | 124 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 854.00 | | | 107 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
ZE Dividendes | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 234.00 | | | 233 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |