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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
AH Fonds commercial | 295 141.00 | | 295 141.00 | 295 141.00 |
AP Constructions | 40 315.00 | 36 539.00 | 3 776.00 | 40 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 059.00 | 342 184.00 | 26 876.00 | 369 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 716.00 | 410 574.00 | 41 142.00 | 451 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 756.00 | 799 658.00 | 385 098.00 | 1 184 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 763.00 | | 112 763.00 | 112 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
BT Marchandises | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BZ Autres créances | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CF Disponibilités | 466 468.00 | | 466 468.00 | 466 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 858.00 | | 672 858.00 | 672 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 614.00 | 799 658.00 | 1 057 956.00 | 1 857 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 570 500.00 | | | 570 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 634.00 | | | 91 634.00 |
DK Provisions réglementées | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DL TOTAL (I) | 674 637.00 | | | 674 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 305.00 | | | 164 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 319.00 | | | 383 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 956.00 | | | 1 057 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 591.00 | | | 312 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 349.00 | | 119 349.00 | 119 349.00 |
FD Production vendue biens | 1 328 017.00 | | 1 328 017.00 | 1 328 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 366.00 | | 1 447 366.00 | 1 447 366.00 |
FM Production stockée | | | -10 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 846.00 | | | 1 477 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 212.00 | | | 1 386 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 634.00 | | | 91 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 107.00 | | 11 341.00 | 1 189 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 693.00 | 1 184 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 305 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 160.00 | 879 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 036.00 | | | 306 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 071.00 | | 11 341.00 | 883 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 854.00 | 21 951.00 | 15 147.00 | 792 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 895.00 | | 534.00 | 10 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 960.00 | 21 951.00 | 14 614.00 | 781 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 825.00 | | 1 122.00 | 4 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 825.00 | | 1 122.00 | 4 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 305.00 | 93 577.00 | 68 171.00 | 164 305.00 |
VI Groupe et associés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VP Divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 319.00 | 312 591.00 | 68 171.00 | 383 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
ST Autres comptes | 112 532.00 | | | 112 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
ZE Dividendes | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 519.00 | | | 215 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |