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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
AH Fonds commercial | 295 141.00 | | 295 141.00 | 295 141.00 |
AP Constructions | 40 315.00 | 37 661.00 | 2 654.00 | 40 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 581.00 | 352 720.00 | 49 861.00 | 402 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 556.00 | 416 965.00 | 34 591.00 | 451 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 118.00 | 817 707.00 | 400 412.00 | 1 218 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 072.00 | | 108 072.00 | 108 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 666.00 | | 77 666.00 | 77 666.00 |
BT Marchandises | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CF Disponibilités | 364 234.00 | | 364 234.00 | 364 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 579.00 | | 587 579.00 | 587 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 697.00 | 817 707.00 | 987 990.00 | 1 805 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 572 134.00 | 570 500.00 | | 572 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 463.00 | 91 634.00 | | 83 463.00 |
DK Provisions réglementées | 2 582.00 | 3 703.00 | | 2 582.00 |
DL TOTAL (I) | 666 978.00 | 674 637.00 | | 666 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 993.00 | 164 305.00 | | 84 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | 16 426.00 | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 464.00 | 88 475.00 | | 82 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 346.00 | 108 723.00 | | 147 346.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 5 390.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 012.00 | 383 319.00 | | 321 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 990.00 | 1 057 956.00 | | 987 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 409.00 | | 164 409.00 | 164 409.00 |
FD Production vendue biens | 1 544 694.00 | | 1 544 694.00 | 1 544 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 102.00 | | 1 709 102.00 | 1 709 102.00 |
FM Production stockée | | | 27 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 372.00 | 10 875.00 | | 2 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493.00 | 11 997.00 | | 3 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 582.00 | 3 917.00 | | 4 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 582.00 | 4 462.00 | | 4 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | 7 534.00 | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -529.00 | | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 022.00 | 1 477 846.00 | | 1 786 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 559.00 | 1 386 212.00 | | 1 702 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 463.00 | 91 634.00 | | 83 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 658.00 | 20 512.00 | 2 463.00 | 799 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 297.00 | 20 512.00 | 2 463.00 | 789 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 703.00 | | 1 121.00 | 3 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703.00 | | 1 121.00 | 3 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 346.00 | 147 346.00 | | 147 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 993.00 | 24 444.00 | 60 548.00 | 84 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 012.00 | 260 464.00 | 60 548.00 | 321 012.00 |