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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 44 074.00 | 18 912.00 | 25 162.00 | 44 074.00 |
AP Constructions | 21 825.00 | 19 638.00 | 2 188.00 | 21 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 985.00 | 186 513.00 | 51 473.00 | 237 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 668.00 | 297 654.00 | 55 013.00 | 352 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 016.00 | 535 428.00 | 162 588.00 | 698 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
BN En cours de production de biens | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 512.00 | 31 976.00 | 730 537.00 | 762 512.00 |
BZ Autres créances | 149 988.00 | | 149 988.00 | 149 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 986 317.00 | | 986 317.00 | 986 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 113.00 | 31 976.00 | 2 005 137.00 | 2 037 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 129.00 | 567 404.00 | 2 167 726.00 | 2 735 129.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 428 955.00 | 428 917.00 | | 428 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 567.00 | 396 287.00 | | 365 567.00 |
DK Provisions réglementées | 11 766.00 | 15 943.00 | | 11 766.00 |
DL TOTAL (I) | 992 848.00 | 1 027 709.00 | | 992 848.00 |
DP Provisions pour risques | 249 519.00 | 184 941.00 | | 249 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 519.00 | 184 941.00 | | 249 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 312.00 | 26 906.00 | | 9 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 223.00 | 83 611.00 | | 35 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 557.00 | 463 521.00 | | 668 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 148.00 | 223 293.00 | | 195 148.00 |
EA Autres dettes | 16 732.00 | 12 760.00 | | 16 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 358.00 | 810 476.00 | | 925 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 726.00 | 2 023 127.00 | | 2 167 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
FG Production vendue services | 3 661 580.00 | | 3 661 580.00 | 3 661 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 734.00 | | 3 664 734.00 | 3 664 734.00 |
FM Production stockée | | | 2 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 612.00 | 2 000.00 | | 5 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 185.00 | 18 610.00 | | 11 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 838.00 | 4 282.00 | | 9 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 635.00 | 24 892.00 | | 26 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 581.00 | 11 951.00 | | 13 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 185.00 | 16 000.00 | | 11 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 239.00 | 29 451.00 | | 7 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 004.00 | 57 402.00 | | 32 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 369.00 | -32 510.00 | | -5 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 788.00 | 176 807.00 | | 157 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 778.00 | 3 866 579.00 | | 3 814 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 211.00 | 3 470 292.00 | | 3 449 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 567.00 | 396 287.00 | | 365 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 364.00 | | 49 299.00 | 667 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 648.00 | 698 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 515.00 | 20 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 132.00 | 656 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 885.00 | | 48 799.00 | 610 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 630.00 | | 500.00 | 20 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 690.00 | 71 202.00 | 7 463.00 | 471 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 041.00 | | 4 330.00 | 17 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 649.00 | 71 202.00 | 3 132.00 | 454 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 943.00 | 4 239.00 | 8 416.00 | 15 943.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 941.00 | 72 000.00 | 7 422.00 | 184 941.00 |
6T Sur comptes clients | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 860.00 | 76 239.00 | 15 838.00 | 232 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 000.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 239.00 | 9 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 557.00 | 668 557.00 | | 668 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
UX Autres créances clients | 724 195.00 | | | 724 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
VB T. V. A. | 87 704.00 | | | 87 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VI Groupe et associés | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
VP Divers | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 930.00 | 927 300.00 | 20 630.00 | 947 930.00 |
VW T.V.A. | 144 167.00 | 144 167.00 | | 144 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 971.00 | 924 971.00 | | 924 971.00 |