| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 296.00 | 13 896.00 | 1 400.00 | 15 296.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 44 074.00 | 28 923.00 | 15 150.00 | 44 074.00 |
AP Constructions | 21 825.00 | 21 352.00 | 474.00 | 21 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 923.00 | 224 234.00 | 39 689.00 | 263 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 363.00 | 288 848.00 | 51 515.00 | 340 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 670.00 | 577 253.00 | 139 416.00 | 716 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 063.00 | 45 136.00 | 2 475 927.00 | 2 521 063.00 |
BZ Autres créances | 426 503.00 | | 426 503.00 | 426 503.00 |
CF Disponibilités | 959 214.00 | | 959 214.00 | 959 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 700.00 | 45 136.00 | 3 919 564.00 | 3 964 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 370.00 | 622 389.00 | 4 058 980.00 | 4 681 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 687.00 | 194 521.00 | | 229 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 755.00 | 215 166.00 | | 367 755.00 |
DK Provisions réglementées | 7 491.00 | 10 309.00 | | 7 491.00 |
DL TOTAL (I) | 791 495.00 | 606 557.00 | | 791 495.00 |
DP Provisions pour risques | 278 064.00 | 240 802.00 | | 278 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 064.00 | 240 802.00 | | 278 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 054.00 | 59 282.00 | | 37 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605.00 | 392 474.00 | | 3 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 959.00 | 387.00 | | 142 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 426.00 | 519 403.00 | | 1 305 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 971.00 | 163 121.00 | | 935 971.00 |
EA Autres dettes | 564 406.00 | 11 499.00 | | 564 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 421.00 | 1 146 165.00 | | 2 989 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 980.00 | 1 993 524.00 | | 4 058 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 762.00 | | 46 356.00 | 707 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 20 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 449.00 | 716 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 199.00 | 673 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 333.00 | | 2 585.00 | 20 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 498.00 | | 43 772.00 | 664 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 456.00 | 49 563.00 | 16 763.00 | 544 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 711.00 | 1 185.00 | | 12 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 745.00 | 48 378.00 | 16 763.00 | 531 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 309.00 | 2 402.00 | 5 219.00 | 10 309.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 802.00 | 74 289.00 | 37 027.00 | 240 802.00 |
6T Sur comptes clients | 46 405.00 | 24 172.00 | 25 441.00 | 46 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 405.00 | 24 172.00 | 25 441.00 | 46 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 515.00 | 100 863.00 | 67 687.00 | 297 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 172.00 | 29 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 691.00 | 38 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 989.00 | 1 301 989.00 | | 1 301 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 406.00 | 564 406.00 | | 564 406.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 147.00 | 2 470 147.00 | | 2 470 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
VB T. V. A. | 419 740.00 | 419 740.00 | | 419 740.00 |
VC Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 054.00 | 22 366.00 | 14 688.00 | 37 054.00 |
VI Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 043.00 | 2 961 063.00 | 18 980.00 | 2 980 043.00 |
VW T.V.A. | 840 948.00 | 840 948.00 | | 840 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 772.00 | 2 826 084.00 | 14 688.00 | 2 840 772.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |