| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 44 074.00 | 24 176.00 | 19 897.00 | 44 074.00 |
AP Constructions | 21 825.00 | 20 506.00 | 1 320.00 | 21 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 233.00 | 207 101.00 | 34 133.00 | 241 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 366.00 | 279 960.00 | 77 406.00 | 357 366.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 762.00 | 544 454.00 | 163 309.00 | 707 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 355.00 | 46 405.00 | 840 950.00 | 887 355.00 |
BZ Autres créances | 438 881.00 | | 438 881.00 | 438 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 453 424.00 | | 453 424.00 | 453 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 621.00 | 46 405.00 | 1 830 216.00 | 1 876 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 383.00 | 590 859.00 | 1 993 524.00 | 2 584 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 521.00 | 428 955.00 | | 194 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 166.00 | 365 567.00 | | 215 166.00 |
DK Provisions réglementées | 10 309.00 | 11 766.00 | | 10 309.00 |
DL TOTAL (I) | 606 557.00 | 992 848.00 | | 606 557.00 |
DP Provisions pour risques | 240 802.00 | 249 519.00 | | 240 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 802.00 | 249 519.00 | | 240 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 282.00 | 9 312.00 | | 59 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 474.00 | 35 223.00 | | 392 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 403.00 | 668 557.00 | | 519 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 121.00 | 195 148.00 | | 163 121.00 |
EA Autres dettes | 11 499.00 | 16 732.00 | | 11 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 165.00 | 925 358.00 | | 1 146 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 524.00 | 2 167 726.00 | | 1 993 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 111.00 | 925 358.00 | | 1 109 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FD Production vendue biens | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
FG Production vendue services | 2 285 925.00 | | 2 285 925.00 | 2 285 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 357.00 | | 2 291 357.00 | 2 291 357.00 |
FM Production stockée | | | -39 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 961.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 401.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 182 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 5 612.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 11 185.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 160.00 | 9 838.00 | | 21 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 493.00 | 26 635.00 | | 27 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 199.00 | 13 581.00 | | 10 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | 11 185.00 | | 1 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 703.00 | 7 239.00 | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 552.00 | 32 004.00 | | 13 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 942.00 | -5 369.00 | | 13 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 680.00 | 157 788.00 | | 78 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 982.00 | 3 814 778.00 | | 3 115 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 816.00 | 3 449 211.00 | | 2 900 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 166.00 | 365 567.00 | | 215 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 016.00 | | 64 970.00 | 698 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 22 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 223.00 | 707 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 573.00 | 664 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 552.00 | | 61 520.00 | 656 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 130.00 | | 3 450.00 | 21 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 430.00 | 62 599.00 | 53 573.00 | 535 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 719.00 | 62 599.00 | 53 573.00 | 522 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 766.00 | 1 703.00 | 3 160.00 | 11 766.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 519.00 | 21 961.00 | 30 678.00 | 249 519.00 |
6T Sur comptes clients | 31 976.00 | 14 429.00 | | 31 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 976.00 | 14 429.00 | | 31 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 261.00 | 38 093.00 | 33 838.00 | 293 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 388.00 | 12 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 703.00 | 21 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 403.00 | 519 403.00 | | 519 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
UX Autres créances clients | 834 610.00 | | | 834 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
VB T. V. A. | 107 039.00 | | | 107 039.00 |
VC Groupe et associés | 182 060.00 | | | 182 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 261.00 | 22 207.00 | 37 054.00 | 59 261.00 |
VI Groupe et associés | 392 474.00 | 392 474.00 | | 392 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 996.00 | | | 109 996.00 |
VP Divers | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 500.00 | 1 372 520.00 | 18 980.00 | 1 391 500.00 |
VW T.V.A. | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 779.00 | 1 108 724.00 | 37 054.00 | 1 145 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |