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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 763.00 | 18 019.00 | 12 744.00 | 30 763.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 44 074.00 | 33 642.00 | 10 432.00 | 44 074.00 |
AP Constructions | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 801.00 | 243 043.00 | 62 758.00 | 305 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 732.00 | 254 156.00 | 122 575.00 | 376 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 997.00 | 570 686.00 | 239 312.00 | 809 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
BN En cours de production de biens | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 341.00 | 41 400.00 | 1 834 941.00 | 1 876 341.00 |
BZ Autres créances | 237 356.00 | | 237 356.00 | 237 356.00 |
CF Disponibilités | 329 314.00 | | 329 314.00 | 329 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 288.00 | 41 400.00 | 2 462 888.00 | 2 504 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 285.00 | 612 085.00 | 2 702 200.00 | 3 314 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 259.00 | 229 687.00 | | 302 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 101.00 | 372 572.00 | | 170 101.00 |
DK Provisions réglementées | 9 985.00 | 7 491.00 | | 9 985.00 |
DL TOTAL (I) | 668 906.00 | 796 312.00 | | 668 906.00 |
DP Provisions pour risques | 322 334.00 | 278 064.00 | | 322 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 334.00 | 278 064.00 | | 322 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 850.00 | 37 054.00 | | 101 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 051.00 | 3 605.00 | | 200 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 513.00 | 142 959.00 | | 87 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 679.00 | 1 301 989.00 | | 922 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 798.00 | 933 718.00 | | 377 798.00 |
EA Autres dettes | 12 963.00 | 564 406.00 | | 12 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 959.00 | 2 983 732.00 | | 1 710 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 200.00 | 4 058 107.00 | | 2 702 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 056.00 | 2 840 772.00 | | 1 571 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 389 592.00 | 17 000.00 | 4 406 592.00 | 4 389 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 740.00 | 17 000.00 | 4 407 740.00 | 4 390 740.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 053.00 | |
GE Autres charges | | | 8 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 925.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 1 212.00 | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 796.00 | 25 250.00 | | 13 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 691.00 | 38 246.00 | | 4 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 147.00 | 64 708.00 | | 19 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 576.00 | 37 296.00 | | 13 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 20 686.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 554.00 | 76 691.00 | | 60 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 331.00 | 134 673.00 | | 75 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 183.00 | -69 965.00 | | -56 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 041.00 | 128 089.00 | | 67 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 727.00 | 5 216 551.00 | | 4 465 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295 626.00 | 4 843 980.00 | | 4 295 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 101.00 | 372 572.00 | | 170 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 670.00 | | 166 363.00 | 716 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 23 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 886.00 | 70 150.00 | 809 997.00 | 2 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886.00 | 66 650.00 | 748 432.00 | 2 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 918.00 | | 15 467.00 | 22 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 071.00 | | 144 896.00 | 673 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 680.00 | | 6 000.00 | 20 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 253.00 | 60 082.00 | 66 650.00 | 577 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 896.00 | 4 123.00 | | 13 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 357.00 | 55 959.00 | 66 650.00 | 563 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 491.00 | 4 184.00 | 1 691.00 | 7 491.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 064.00 | 56 370.00 | 12 100.00 | 278 064.00 |
6T Sur comptes clients | 45 136.00 | 5 053.00 | 8 789.00 | 45 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 136.00 | 5 053.00 | 8 789.00 | 45 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 691.00 | 65 607.00 | 22 580.00 | 330 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 053.00 | 17 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 554.00 | 4 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 679.00 | 922 679.00 | | 922 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 389.00 | 1 829 389.00 | | 1 829 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
VB T. V. A. | 173 335.00 | 173 335.00 | | 173 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 850.00 | 49 459.00 | 52 391.00 | 101 850.00 |
VI Groupe et associés | 200 051.00 | 200 051.00 | | 200 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
VP Divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 922.00 | 2 128 942.00 | 20 980.00 | 2 149 922.00 |
VW T.V.A. | 328 499.00 | 328 499.00 | | 328 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 447.00 | 1 571 056.00 | 52 391.00 | 1 623 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |