| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 345.00 | 24 474.00 | 3 871.00 | 28 345.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 44 074.00 | 40 699.00 | 3 374.00 | 44 074.00 |
AP Constructions | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 594.00 | 290 763.00 | 76 832.00 | 367 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 564.00 | 252 351.00 | 172 213.00 | 424 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 526.00 | 630 113.00 | 295 413.00 | 925 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 815.00 | | 163 815.00 | 163 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 589.00 | 77 611.00 | 1 684 978.00 | 1 762 589.00 |
BZ Autres créances | 288 353.00 | | 288 353.00 | 288 353.00 |
CF Disponibilités | 405 873.00 | | 405 873.00 | 405 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 480.00 | 77 611.00 | 2 553 869.00 | 2 631 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 005.00 | 707 724.00 | 2 849 282.00 | 3 557 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 974.00 | 322 360.00 | | 231 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 744.00 | -90 388.00 | | 76 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DK Provisions réglementées | 17 883.00 | 13 606.00 | | 17 883.00 |
DL TOTAL (I) | 517 607.00 | 432 140.00 | | 517 607.00 |
DP Provisions pour risques | 516 151.00 | 529 511.00 | | 516 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 151.00 | 529 511.00 | | 516 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 937.00 | 553 066.00 | | 561 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612.00 | 2 581.00 | | 2 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 923.00 | 154 792.00 | | 283 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 853.00 | 485 389.00 | | 716 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 167.00 | 124 789.00 | | 221 167.00 |
EA Autres dettes | 29 032.00 | 5 338.00 | | 29 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 524.00 | 1 325 956.00 | | 1 815 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 282.00 | 2 287 606.00 | | 2 849 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 127.00 | | | 1 113 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
FG Production vendue services | 5 753 873.00 | | 5 753 873.00 | 5 753 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 756 300.00 | | 5 756 300.00 | 5 756 300.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 836 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 9 368.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 143.00 | 1 750.00 | | 12 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 557.00 | 151 274.00 | | 56 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 200.00 | 162 393.00 | | 71 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 730.00 | 31 793.00 | | 18 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 474.00 | 362 073.00 | | 47 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 953.00 | 393 866.00 | | 70 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | -231 473.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 815.00 | -25 041.00 | | 23 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910 442.00 | 3 964 350.00 | | 5 910 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 699.00 | 4 054 738.00 | | 5 833 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 744.00 | -90 388.00 | | 76 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 445.00 | | 189 259.00 | 809 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 179.00 | 925 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 546.00 | 858 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 498.00 | | 176 107.00 | 754 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 980.00 | | 13 152.00 | 18 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 539.00 | 94 370.00 | 67 797.00 | 603 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 507.00 | 5 967.00 | | 18 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 032.00 | 88 404.00 | 67 797.00 | 585 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 606.00 | 6 574.00 | 2 297.00 | 13 606.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 511.00 | 40 900.00 | 54 260.00 | 529 511.00 |
6T Sur comptes clients | 50 460.00 | 39 151.00 | 12 000.00 | 50 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 460.00 | 39 151.00 | 12 000.00 | 50 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 577.00 | 86 626.00 | 68 557.00 | 593 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 151.00 | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 474.00 | 56 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 853.00 | 716 853.00 | | 716 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 603.00 | 1 642 603.00 | | 1 642 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 986.00 | 119 986.00 | | 119 986.00 |
VB T. V. A. | 117 443.00 | 117 443.00 | | 117 443.00 |
VC Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 266.00 | 142 793.00 | 418 473.00 | 561 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 891.00 | | | 112 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 101.00 | 163 101.00 | | 163 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 546.00 | 2 061 045.00 | 31 500.00 | 2 092 546.00 |
VW T.V.A. | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 600.00 | 1 113 127.00 | 418 473.00 | 1 531 600.00 |