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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 735.00 | 80 735.00 | 3 000.00 | 83 735.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 67 123.00 | 39 004.00 | 28 119.00 | 67 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 054.00 | 1 344 122.00 | 432 932.00 | 1 777 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 227.00 | 389 969.00 | 78 258.00 | 468 227.00 |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 590.00 | 1 853 830.00 | 577 760.00 | 2 431 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 774 548.00 | 433 155.00 | 1 341 393.00 | 1 774 548.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 513 365.00 | 30 084.00 | 1 483 281.00 | 1 513 365.00 |
BT Marchandises | 84 880.00 | 1 113.00 | 83 767.00 | 84 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 231.00 | 23 450.00 | 2 137 781.00 | 2 161 231.00 |
BZ Autres créances | 3 115 619.00 | | 3 115 619.00 | 3 115 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 280 347.00 | | 280 347.00 | 280 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 813.00 | | 178 813.00 | 178 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 508 803.00 | 487 802.00 | 9 021 000.00 | 9 508 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 940 393.00 | 2 341 633.00 | 9 598 760.00 | 11 940 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 013 091.00 | 3 718 506.00 | | 5 013 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 215.00 | 1 294 585.00 | | 1 645 215.00 |
DL TOTAL (I) | 7 318 306.00 | 5 673 091.00 | | 7 318 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 911.00 | 2 970.00 | | 5 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 230.00 | 1 110 361.00 | | 1 257 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 813.00 | 923 852.00 | | 970 813.00 |
EA Autres dettes | 46 500.00 | 47 981.00 | | 46 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 454.00 | 2 085 163.00 | | 2 280 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 598 760.00 | 7 758 254.00 | | 9 598 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 454.00 | 2 085 163.00 | | 2 280 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | 150.00 | | 1 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 287 145.00 | 188 192.00 | 3 475 337.00 | 3 287 145.00 |
FD Production vendue biens | 10 972 244.00 | 2 451 082.00 | 13 423 326.00 | 10 972 244.00 |
FG Production vendue services | 23 933.00 | 76 472.00 | 100 405.00 | 23 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 283 322.00 | 2 715 746.00 | 16 999 068.00 | 14 283 322.00 |
FM Production stockée | | | 267 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 338 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 333 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 873 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 465 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 473 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 502.00 | 1 351.00 | | 67 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 7 422.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 7 422.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -5 422.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827 764.00 | 605 240.00 | | 827 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 350 495.00 | 16 346 247.00 | | 17 350 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 705 280.00 | 15 051 662.00 | | 15 705 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 215.00 | 1 294 585.00 | | 1 645 215.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 574.00 | 167 574.00 | | 167 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 035.00 | | 69 545.00 | 2 375 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 990.00 | 2 431 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 990.00 | 2 340 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 235.00 | | 4 500.00 | 79 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 350.00 | | 63 045.00 | 2 290 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 2 000.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 726.00 | 169 011.00 | 12 907.00 | 1 697 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 111.00 | 13 624.00 | | 67 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 616.00 | 155 386.00 | 12 907.00 | 1 630 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 443 870.00 | 21 827.00 | 1 345.00 | 443 870.00 |
6T Sur comptes clients | 23 110.00 | 693.00 | 353.00 | 23 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 980.00 | 22 520.00 | 1 698.00 | 466 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 980.00 | 22 520.00 | 1 698.00 | 466 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 520.00 | 1 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 230.00 | 1 257 230.00 | | 1 257 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 629.00 | 401 629.00 | | 401 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 019.00 | 336 019.00 | | 336 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 305.00 | 162 305.00 | | 162 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 182.00 | | | 2 133 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VC Groupe et associés | 3 059 729.00 | | | 3 059 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 813.00 | | | 178 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 463 112.00 | 5 427 614.00 | 35 499.00 | 5 463 112.00 |
VW T.V.A. | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 454.00 | 2 280 454.00 | | 2 280 454.00 |