| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 184.00 | 80 849.00 | 8 335.00 | 89 184.00 |
AN Terrains | 68 172.00 | | 68 172.00 | 68 172.00 |
AP Constructions | 67 124.00 | 52 637.00 | 14 487.00 | 67 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349 817.00 | 1 390 025.00 | 959 793.00 | 2 349 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 027.00 | 374 583.00 | 241 444.00 | 616 027.00 |
AX Avances et acomptes | 171 340.00 | | 171 340.00 | 171 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 124.00 | 1 898 093.00 | 1 473 030.00 | 3 371 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 682 985.00 | 302 604.00 | 2 380 381.00 | 2 682 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 417 513.00 | 17 279.00 | 1 400 233.00 | 1 417 513.00 |
BT Marchandises | 90 585.00 | 3 452.00 | 87 132.00 | 90 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 140.00 | 10 224.00 | 2 417 917.00 | 2 428 140.00 |
BZ Autres créances | 263 393.00 | | 263 393.00 | 263 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 209 153.00 | | 2 209 153.00 | 2 209 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 619.00 | | 179 619.00 | 179 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 273 420.00 | 333 559.00 | 8 939 861.00 | 9 273 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 644 544.00 | 2 231 652.00 | 10 412 892.00 | 12 644 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 546 839.00 | 4 918 539.00 | | 5 546 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 587.00 | 2 128 300.00 | | 1 438 587.00 |
DL TOTAL (I) | 7 645 426.00 | 7 706 839.00 | | 7 645 426.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 695.00 | 4 060.00 | | 3 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 090.00 | 136 241.00 | | 96 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 623.00 | 1 132 278.00 | | 1 132 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 545.00 | 1 573 326.00 | | 1 300 545.00 |
EA Autres dettes | 34 513.00 | 89 985.00 | | 34 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 466.00 | 2 935 890.00 | | 2 567 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 412 892.00 | 10 642 729.00 | | 10 412 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 376.00 | | | 2 471 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 112 816.00 | 159 501.00 | 3 272 318.00 | 3 112 816.00 |
FD Production vendue biens | 13 923 704.00 | 3 928 207.00 | 17 851 911.00 | 13 923 704.00 |
FG Production vendue services | 16 017.00 | 130 738.00 | 146 755.00 | 16 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 052 538.00 | 4 218 446.00 | 21 270 983.00 | 17 052 538.00 |
FM Production stockée | | | 315 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 206 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 260.00 | |
GE Autres charges | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 551 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 049 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 057 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 636.00 | 1 418 231.00 | | 618 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 609 721.00 | 21 485 289.00 | | 21 609 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 171 134.00 | 19 356 989.00 | | 20 171 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 587.00 | 2 128 300.00 | | 1 438 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 617.00 | | 854 173.00 | 2 568 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 666.00 | 3 371 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 666.00 | 3 272 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 464.00 | | 7 720.00 | 81 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 439.00 | | 842 706.00 | 2 481 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714.00 | | 3 747.00 | 5 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 277.00 | 212 035.00 | 44 217.00 | 1 730 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 035.00 | 1 815.00 | | 79 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 242.00 | 210 220.00 | 44 217.00 | 1 651 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 228 075.00 | 95 260.00 | | 228 075.00 |
6T Sur comptes clients | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 299.00 | 95 260.00 | | 238 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 299.00 | 295 260.00 | | 238 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 623.00 | 1 132 623.00 | | 1 132 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 492.00 | 592 492.00 | | 592 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 814.00 | 542 814.00 | | 542 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 911.00 | 2 415 911.00 | | 2 415 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
VB T. V. A. | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 031.00 | 196 031.00 | | 196 031.00 |
VP Divers | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 619.00 | 179 619.00 | | 179 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 612.00 | 2 858 922.00 | 21 690.00 | 2 880 612.00 |
VW T.V.A. | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 376.00 | 2 471 376.00 | | 2 471 376.00 |