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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 631.00 | 83 890.00 | 1 741.00 | 85 631.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 67 123.00 | 42 412.00 | 24 710.00 | 67 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862 376.00 | 1 481 150.00 | 381 226.00 | 1 862 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 178.00 | 412 440.00 | 90 738.00 | 503 178.00 |
AX Avances et acomptes | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 258.00 | 2 019 892.00 | 582 366.00 | 2 602 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400 845.00 | 287 051.00 | 1 113 794.00 | 1 400 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 414 343.00 | 13 163.00 | 1 401 181.00 | 1 414 343.00 |
BT Marchandises | 62 265.00 | 187.00 | 62 079.00 | 62 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026 622.00 | 22 757.00 | 3 003 865.00 | 3 026 622.00 |
BZ Autres créances | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 335 655.00 | | 1 335 655.00 | 1 335 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 646.00 | | 146 646.00 | 146 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 077 228.00 | 323 158.00 | 7 754 071.00 | 8 077 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 679 487.00 | 2 343 050.00 | 8 336 437.00 | 10 679 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 658 306.00 | 5 013 091.00 | | 3 658 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194 750.00 | 1 645 215.00 | | 2 194 750.00 |
DL TOTAL (I) | 6 513 057.00 | 7 318 306.00 | | 6 513 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 160.00 | 5 911.00 | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 383.00 | 1 257 230.00 | | 700 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 457.00 | 970 813.00 | | 1 098 457.00 |
EA Autres dettes | 21 380.00 | 46 500.00 | | 21 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 380.00 | 2 280 454.00 | | 1 823 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 437.00 | 9 598 760.00 | | 8 336 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 380.00 | 2 280 454.00 | | 1 823 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 1 616.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 682 311.00 | 278 123.00 | 3 960 434.00 | 3 682 311.00 |
FD Production vendue biens | 11 335 005.00 | 3 047 263.00 | 14 382 268.00 | 11 335 005.00 |
FG Production vendue services | 8 330.00 | 65 290.00 | 73 620.00 | 8 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 025 646.00 | 3 390 676.00 | 18 416 322.00 | 15 025 646.00 |
FM Production stockée | | | -100 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 505 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 298 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 254 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 251 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 265 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 234.00 | 67 502.00 | | 23 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | 82.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 100.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -100.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070 283.00 | 827 764.00 | | 1 070 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 523 144.00 | 17 350 495.00 | | 18 523 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 328 394.00 | 15 705 280.00 | | 16 328 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 194 750.00 | 1 645 215.00 | | 2 194 750.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 574.00 | 167 574.00 | | 167 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 590.00 | | 171 993.00 | 2 431 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 2 602 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 2 509 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 735.00 | | 1 896.00 | 83 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 405.00 | | 170 097.00 | 2 340 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 735.00 | 3 155.00 | 83 890.00 | 80 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 464 352.00 | 163 952.00 | 300 400.00 | 464 352.00 |
6T Sur comptes clients | 23 450.00 | 693.00 | 22 757.00 | 23 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 802.00 | 164 645.00 | 323 158.00 | 487 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 802.00 | 164 645.00 | 323 158.00 | 487 802.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 383.00 | 700 383.00 | | 700 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 754.00 | 429 754.00 | | 429 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 453.00 | 352 453.00 | | 352 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 978.00 | 167 978.00 | | 167 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 999 404.00 | | | 2 999 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
VB T. V. A. | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 646.00 | | | 146 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 569.00 | 3 186 902.00 | 34 668.00 | 3 221 569.00 |
VW T.V.A. | 123 659.00 | 123 659.00 | | 123 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 380.00 | 1 823 380.00 | | 1 823 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |