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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 464.00 | 79 035.00 | 2 429.00 | 81 464.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 67 124.00 | 49 230.00 | 17 894.00 | 67 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859 180.00 | 1 243 747.00 | 615 433.00 | 1 859 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 844.00 | 358 265.00 | 176 578.00 | 534 844.00 |
AX Avances et acomptes | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 617.00 | 1 730 277.00 | 838 341.00 | 2 568 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066 024.00 | 222 830.00 | 1 843 194.00 | 2 066 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 102 315.00 | 4 609.00 | 1 097 705.00 | 1 102 315.00 |
BT Marchandises | 37 346.00 | 635.00 | 36 710.00 | 37 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349 214.00 | 10 224.00 | 3 338 991.00 | 3 349 214.00 |
BZ Autres créances | 1 615 070.00 | | 1 615 070.00 | 1 615 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 247 493.00 | | 1 247 493.00 | 1 247 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 225.00 | | 225 225.00 | 225 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 042 687.00 | 238 299.00 | 9 804 388.00 | 10 042 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 611 304.00 | 1 968 575.00 | 10 642 729.00 | 12 611 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 918 539.00 | 4 353 057.00 | | 4 918 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 300.00 | 2 065 483.00 | | 2 128 300.00 |
DL TOTAL (I) | 7 706 839.00 | 7 078 539.00 | | 7 706 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060.00 | 3 260.00 | | 4 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 241.00 | 113 461.00 | | 136 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 278.00 | 1 267 451.00 | | 1 132 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 326.00 | 921 254.00 | | 1 573 326.00 |
EA Autres dettes | 89 985.00 | 59 506.00 | | 89 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 890.00 | 2 364 932.00 | | 2 935 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 642 729.00 | 9 443 471.00 | | 10 642 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 799 649.00 | 2 251 471.00 | | 2 799 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232 416.00 | 155 244.00 | 3 387 660.00 | 3 232 416.00 |
FD Production vendue biens | 14 103 212.00 | 3 754 114.00 | 17 857 326.00 | 14 103 212.00 |
FG Production vendue services | 13 363.00 | 149 853.00 | 163 216.00 | 13 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 348 991.00 | 4 059 211.00 | 21 408 202.00 | 17 348 991.00 |
FM Production stockée | | | 1 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 482 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 879 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 29 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 907 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 574 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 575 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 986.00 | 1 767.00 | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 592.00 | | | -28 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418 231.00 | 968 201.00 | | 1 418 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 485 289.00 | 19 076 531.00 | | 21 485 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 356 989.00 | 17 011 049.00 | | 19 356 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 300.00 | 2 065 483.00 | | 2 128 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 787.00 | 167 574.00 | | 83 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 735.00 | | 229 744.00 | 2 980 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 736.00 | 5 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 862.00 | 2 568 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 735.00 | 81 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 391.00 | 2 481 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 631.00 | | 2 568.00 | 85 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887 654.00 | | 227 176.00 | 2 887 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 103.00 | 185 300.00 | 640 127.00 | 2 185 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 522.00 | 1 248.00 | 6 735.00 | 84 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 582.00 | 184 052.00 | 633 391.00 | 2 100 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 284 785.00 | 490.00 | 57 200.00 | 284 785.00 |
6T Sur comptes clients | 22 757.00 | 518.00 | 13 052.00 | 22 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 542.00 | 1 008.00 | 70 251.00 | 307 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 542.00 | 1 008.00 | 70 251.00 | 307 542.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | 70 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 278.00 | 1 132 278.00 | | 1 132 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 874.00 | 528 874.00 | | 528 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 310.00 | 365 310.00 | | 365 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509 052.00 | 509 052.00 | | 509 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 985.00 | 89 985.00 | | 89 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 3 336 985.00 | 3 336 985.00 | | 3 336 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
VB T. V. A. | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 225.00 | 225 225.00 | | 225 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 195 223.00 | 5 177 280.00 | 17 943.00 | 5 195 223.00 |
VW T.V.A. | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 649.00 | 2 799 649.00 | | 2 799 649.00 |