| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 631.00 | 84 522.00 | 1 109.00 | 85 631.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 67 123.00 | 45 821.00 | 21 302.00 | 67 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 127.00 | 1 637 795.00 | 643 332.00 | 2 281 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 404.00 | 416 966.00 | 122 438.00 | 539 404.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 735.00 | 2 185 103.00 | 795 632.00 | 2 980 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931 541.00 | 259 083.00 | 1 672 458.00 | 1 931 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 100 528.00 | 25 556.00 | 1 074 972.00 | 1 100 528.00 |
BT Marchandises | 98 907.00 | 146.00 | 98 761.00 | 98 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 144.00 | 22 757.00 | 2 699 387.00 | 2 722 144.00 |
BZ Autres créances | 235 068.00 | | 235 068.00 | 235 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 353 880.00 | | 2 353 880.00 | 2 353 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 313.00 | | 113 313.00 | 113 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 955 381.00 | 307 542.00 | 8 647 839.00 | 8 955 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 936 116.00 | 2 492 645.00 | 9 443 471.00 | 11 936 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 353 057.00 | 3 658 306.00 | | 4 353 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 483.00 | 2 194 750.00 | | 2 065 483.00 |
DL TOTAL (I) | 7 078 539.00 | 6 513 057.00 | | 7 078 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260.00 | 3 160.00 | | 3 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 461.00 | | | 113 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 451.00 | 700 383.00 | | 1 267 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 254.00 | 1 098 457.00 | | 921 254.00 |
EA Autres dettes | 59 506.00 | 21 380.00 | | 59 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 932.00 | 1 823 380.00 | | 2 364 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 471.00 | 8 336 437.00 | | 9 443 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 471.00 | 1 823 380.00 | | 2 251 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 557 471.00 | 188 453.00 | 3 745 924.00 | 3 557 471.00 |
FD Production vendue biens | 12 225 983.00 | 3 255 753.00 | 15 481 736.00 | 12 225 983.00 |
FG Production vendue services | 9 941.00 | 114 169.00 | 124 110.00 | 9 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 793 395.00 | 3 558 375.00 | 19 351 770.00 | 15 793 395.00 |
FM Production stockée | | | -313 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 072 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 406 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 393.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 041 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 030 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 033 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 201.00 | 1 070 283.00 | | 968 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 076 531.00 | 18 523 144.00 | | 19 076 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 011 049.00 | 16 328 394.00 | | 17 011 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065 483.00 | 2 194 750.00 | | 2 065 483.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 574.00 | 167 574.00 | | 167 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 258.00 | | 479 828.00 | 2 602 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 351.00 | 2 980 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 351.00 | 2 887 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 178.00 | | 479 828.00 | 2 509 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 892.00 | 190 063.00 | 24 852.00 | 2 019 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 890.00 | 632.00 | | 83 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 003.00 | 189 431.00 | 24 852.00 | 1 936 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300 400.00 | 12 393.00 | 28 009.00 | 300 400.00 |
6T Sur comptes clients | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 158.00 | 12 393.00 | 28 009.00 | 323 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 158.00 | 12 393.00 | 28 009.00 | 323 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 393.00 | 28 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 694 927.00 | 2 694 927.00 | | 2 694 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
VB T. V. A. | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 571.00 | 131 571.00 | | 131 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 313.00 | 113 313.00 | | 113 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 974.00 | 3 043 307.00 | 34 668.00 | 3 077 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 451.00 | 79 565.00 | | 91 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 797.00 | 75 768.00 | | 137 797.00 |
ST Autres comptes | 1 291 791.00 | 1 246 740.00 | | 1 291 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 151.00 | 178 016.00 | | 193 151.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 83 786.00 | 251 360.00 | | 83 786.00 |
YT Sous‐traitance | 970 076.00 | 765 188.00 | | 970 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 158.00 | 133 115.00 | | 222 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 053.00 | 137 144.00 | | 140 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 504.00 | 216 709.00 | | 231 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 851 188.00 | 2 675 552.00 | | 851 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 904 108.00 | 729 116.00 | | 904 108.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 814 972.00 | 2 398 827.00 | | 2 814 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |