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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
AN Terrains | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AP Constructions | 72 039.00 | 41 003.00 | 31 036.00 | 72 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 997.00 | 34 305.00 | 4 691.00 | 38 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 404.00 | 183 945.00 | 196 459.00 | 380 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 433.00 | 264 345.00 | 289 087.00 | 553 433.00 |
BT Marchandises | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 265.00 | | 103 265.00 | 103 265.00 |
BZ Autres créances | 71 535.00 | | 71 535.00 | 71 535.00 |
CF Disponibilités | 103 152.00 | | 103 152.00 | 103 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 761.00 | | 360 761.00 | 360 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 195.00 | 264 345.00 | 649 849.00 | 914 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 141.00 | 440 086.00 | | 393 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 042.00 | 53 054.00 | | 108 042.00 |
DL TOTAL (I) | 509 568.00 | 501 526.00 | | 509 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 163.00 | 86 583.00 | | 53 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | 23 283.00 | | 19 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 045.00 | 44 055.00 | | 59 045.00 |
EA Autres dettes | 6 914.00 | 13 983.00 | | 6 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 280.00 | 167 905.00 | | 140 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 849.00 | 669 431.00 | | 649 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 337.00 | 114 803.00 | | 102 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 622.00 | | 18 482.00 | 539 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 671.00 | 553 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 671.00 | 496 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 722.00 | | 18 482.00 | 482 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 455.00 | 47 906.00 | 4 016.00 | 220 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 455.00 | 47 906.00 | 4 016.00 | 220 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 102 613.00 | | | 102 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651.00 | | | 651.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VC Groupe et associés | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 101.00 | 16 767.00 | 36 333.00 | 53 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 250.00 | 179 250.00 | | 179 250.00 |
VW T.V.A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 671.00 | 102 337.00 | 36 333.00 | 138 671.00 |