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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
AP Constructions | 69 370.00 | 49 758.00 | 19 611.00 | 69 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 203.00 | 32 953.00 | 1 249.00 | 34 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 060.00 | 281 586.00 | 134 473.00 | 416 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 533.00 | 364 298.00 | 212 234.00 | 576 533.00 |
BT Marchandises | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 649.00 | | 97 649.00 | 97 649.00 |
BZ Autres créances | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
CF Disponibilités | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 788.00 | | 289 788.00 | 289 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 322.00 | 364 298.00 | 502 023.00 | 866 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 559.00 | 374 599.00 | | 328 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 773.00 | 53 960.00 | | 46 773.00 |
DL TOTAL (I) | 383 717.00 | 436 944.00 | | 383 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 277.00 | 38 365.00 | | 13 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 214.00 | 8 405.00 | | 17 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 026.00 | 28 830.00 | | 36 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 752.00 | 58 632.00 | | 43 752.00 |
EA Autres dettes | 8 035.00 | 13 169.00 | | 8 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 305.00 | 147 403.00 | | 118 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 023.00 | 584 347.00 | | 502 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 528.00 | 134 125.00 | | 117 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 787.00 | | 780.00 | 579 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 033.00 | 576 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 033.00 | 519 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 887.00 | | 780.00 | 522 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 296.00 | 48 036.00 | 4 033.00 | 320 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 296.00 | 48 036.00 | 4 033.00 | 320 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VC Groupe et associés | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 277.00 | 12 500.00 | 776.00 | 13 277.00 |
VI Groupe et associés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 337.00 | 166 337.00 | | 166 337.00 |
VW T.V.A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 305.00 | 117 528.00 | 776.00 | 118 305.00 |