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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
AP Constructions | 69 370.00 | 54 857.00 | 14 512.00 | 69 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 477.00 | 34 142.00 | 2 334.00 | 36 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 421.00 | 312 533.00 | 238 888.00 | 551 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 209.00 | 401 533.00 | 312 675.00 | 714 209.00 |
BT Marchandises | 82 308.00 | | 82 308.00 | 82 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 122.00 | | 120 122.00 | 120 122.00 |
BZ Autres créances | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CF Disponibilités | 212 683.00 | | 212 683.00 | 212 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 731.00 | | 449 731.00 | 449 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 940.00 | 401 533.00 | 762 406.00 | 1 163 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 762.00 | | 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 239.00 | 295 333.00 | | 301 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 785.00 | 55 906.00 | | 68 785.00 |
DL TOTAL (I) | 378 410.00 | 359 624.00 | | 378 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 927.00 | 203 099.00 | | 245 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 077.00 | 21 897.00 | | 25 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 270.00 | 37 548.00 | | 26 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 695.00 | 67 179.00 | | 49 695.00 |
EA Autres dettes | 37 025.00 | 4 788.00 | | 37 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 996.00 | 334 512.00 | | 383 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 406.00 | 694 137.00 | | 762 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 192.00 | 334 512.00 | | 277 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 064.00 | | 176 901.00 | 580 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 757.00 | 714 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 757.00 | 657 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 164.00 | | 176 861.00 | 523 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 645.00 | 39 870.00 | 35 982.00 | 397 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 645.00 | 39 870.00 | 35 982.00 | 397 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 120 122.00 | 120 122.00 | | 120 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VC Groupe et associés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 927.00 | 139 123.00 | 78 338.00 | 245 927.00 |
VI Groupe et associés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 778.00 | 154 776.00 | | 154 778.00 |
VW T.V.A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 996.00 | 277 192.00 | 78 338.00 | 383 996.00 |