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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
AN Terrains | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AP Constructions | 72 039.00 | 44 513.00 | 27 526.00 | 72 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 524.00 | 36 038.00 | 3 485.00 | 39 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 934.00 | 216 293.00 | 208 641.00 | 424 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 490.00 | 301 935.00 | 296 554.00 | 598 490.00 |
BT Marchandises | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
BZ Autres créances | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
CF Disponibilités | 84 628.00 | | 84 628.00 | 84 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 884.00 | | 357 884.00 | 357 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 374.00 | 301 935.00 | 654 439.00 | 956 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 184.00 | 393 141.00 | | 401 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 415.00 | 108 042.00 | | 73 415.00 |
DL TOTAL (I) | 482 984.00 | 509 568.00 | | 482 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 610.00 | 53 163.00 | | 64 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 547.00 | | 19 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 217.00 | 59 045.00 | | 59 217.00 |
EA Autres dettes | 13 261.00 | 6 914.00 | | 13 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 454.00 | 140 280.00 | | 171 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 439.00 | 649 849.00 | | 654 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 088.00 | 102 337.00 | | 133 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 433.00 | | 57 849.00 | 553 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 792.00 | 598 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 792.00 | 541 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 533.00 | | 57 849.00 | 496 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 345.00 | 50 382.00 | 12 792.00 | 264 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 345.00 | 50 382.00 | 12 792.00 | 264 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
UX Autres créances clients | 120 190.00 | | | 120 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 610.00 | 26 244.00 | 38 365.00 | 64 610.00 |
VI Groupe et associés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 757.00 | 192 757.00 | | 192 757.00 |
VW T.V.A. | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 454.00 | 133 088.00 | 38 365.00 | 171 454.00 |