| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
AP Constructions | 69 370.00 | 52 475.00 | 16 895.00 | 69 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 203.00 | 33 644.00 | 558.00 | 34 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 591.00 | 311 526.00 | 108 065.00 | 419 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 064.00 | 397 645.00 | 182 418.00 | 580 064.00 |
BT Marchandises | 73 458.00 | | 73 458.00 | 73 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 188.00 | | 85 188.00 | 85 188.00 |
BZ Autres créances | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
CF Disponibilités | 315 332.00 | | 315 332.00 | 315 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 058.00 | | 524 058.00 | 524 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 123.00 | 397 645.00 | 706 477.00 | 1 104 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 333.00 | 328 559.00 | | 295 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 906.00 | 46 773.00 | | 55 906.00 |
DL TOTAL (I) | 359 624.00 | 383 717.00 | | 359 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 099.00 | 13 277.00 | | 203 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 897.00 | 17 214.00 | | 21 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 627.00 | 36 026.00 | | 37 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 173.00 | 43 762.00 | | 67 173.00 |
EA Autres dettes | 17 060.00 | 8 035.00 | | 17 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 852.00 | 118 305.00 | | 346 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 477.00 | 502 023.00 | | 706 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 533.00 | | 16 601.00 | 576 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 070.00 | 580 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 070.00 | 523 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 633.00 | | 16 601.00 | 519 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 298.00 | 33 347.00 | 397 645.00 | 364 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 298.00 | 33 347.00 | 397 646.00 | 364 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UX Autres créances clients | 84 693.00 | 84 693.00 | | 84 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | 495.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VC Groupe et associés | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 099.00 | 203 099.00 | | 203 099.00 |
VI Groupe et associés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 267.00 | 135 267.00 | | 135 267.00 |
VW T.V.A. | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 852.00 | 346 852.00 | | 346 852.00 |