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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 239.00 | 12 051.00 | 2 188.00 | 14 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 397.00 | 117 814.00 | 1 583.00 | 119 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 161.00 | 129 866.00 | 5 295.00 | 135 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CF Disponibilités | 108 818.00 | | 108 818.00 | 108 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 657.00 | | 121 657.00 | 121 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 819.00 | 129 866.00 | 126 953.00 | 256 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 953.00 | | | 126 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 470.00 | | 128 470.00 | 128 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 470.00 | | 128 470.00 | 128 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 615.00 | | | 130 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 505.00 | | | 128 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 161.00 | | | 135 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 637.00 | | | 133 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 192.00 | 1 673.00 | | 128 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 192.00 | 1 673.00 | | 128 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
ST Autres comptes | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 922.00 | | | 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 432.00 | | | 44 432.00 |