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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 909.00 | 16 887.00 | 2 022.00 | 18 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 807.00 | 119 559.00 | 247.00 | 119 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 241.00 | 136 446.00 | 3 794.00 | 140 241.00 |
BN En cours de production de biens | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BZ Autres créances | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CF Disponibilités | 84 610.00 | | 84 610.00 | 84 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 841.00 | 136 446.00 | 120 394.00 | 256 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 746.00 | | | 104 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167.00 | | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 394.00 | | | 120 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 903.00 | | 99 903.00 | 99 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 903.00 | | 99 903.00 | 99 903.00 |
FM Production stockée | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 863.00 | | | 116 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 696.00 | | | 116 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167.00 | | | 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 241.00 | | | 140 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 717.00 | | | 138 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 976.00 | 1 470.00 | | 134 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 976.00 | 1 470.00 | | 134 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VC Groupe et associés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |