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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 839.00 | 13 055.00 | 2 784.00 | 15 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 397.00 | 118 323.00 | 1 073.00 | 119 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 761.00 | 131 379.00 | 5 382.00 | 136 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 853.00 | | 110 853.00 | 110 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 614.00 | 131 379.00 | 116 235.00 | 247 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 170.00 | | | -16 170.00 |
DL TOTAL (I) | 98 279.00 | | | 98 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 235.00 | | | 116 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 816.00 | | 124 816.00 | 124 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 816.00 | | 124 816.00 | 124 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 056.00 | | | 126 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 227.00 | | | 142 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 170.00 | | | -16 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 161.00 | | 1 600.00 | 135 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 637.00 | | 1 600.00 | 133 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 866.00 | 1 513.00 | | 129 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 866.00 | 1 513.00 | | 129 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UX Autres créances clients | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
ST Autres comptes | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 932.00 | | | 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 594.00 | | | 43 594.00 |