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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 839.00 | 14 087.00 | 1 752.00 | 15 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 807.00 | 117 818.00 | 1 988.00 | 119 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 171.00 | 131 906.00 | 5 265.00 | 137 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 80 047.00 | | 80 047.00 | 80 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 952.00 | 131 906.00 | 111 046.00 | 242 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 99 453.00 | | | 99 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 046.00 | | | 111 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 003.00 | | 143 003.00 | 143 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 003.00 | | 143 003.00 | 143 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 761.00 | | 1 187.00 | 136 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 137 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 135 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 237.00 | | 1 187.00 | 135 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 379.00 | 1 304.00 | 777.00 | 131 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 379.00 | 1 304.00 | 777.00 | 131 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
ST Autres comptes | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 259.00 | | | 45 259.00 |