| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 909.00 | 15 953.00 | 2 956.00 | 18 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 807.00 | 119 023.00 | 784.00 | 119 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 241.00 | 134 976.00 | 5 265.00 | 140 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 107 266.00 | | 107 266.00 | 107 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 532.00 | | 111 532.00 | 111 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 774.00 | 134 976.00 | 116 798.00 | 251 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
DL TOTAL (I) | 113 546.00 | | | 113 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 798.00 | | | 116 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 106.00 | | 126 106.00 | 126 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 106.00 | | 126 106.00 | 126 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 752.00 | | | 131 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 541.00 | | 1 700.00 | 138 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 017.00 | | 1 700.00 | 137 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 584.00 | 1 391.00 | | 133 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 584.00 | 1 391.00 | | 133 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 744.00 | | | 40 744.00 |