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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 021.00 | 8 056.00 | 3 965.00 | 12 021.00 |
040 Immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 516.00 | 8 056.00 | 7 460.00 | 15 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
060 Stock marchandises | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
072 Créances – Autres | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
084 Disponibilités | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 574.00 | | 223 574.00 | 223 574.00 |
110 Total général Actif | 239 090.00 | 8 056.00 | 231 034.00 | 239 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 714.00 | 126 372.00 | | 139 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 090.00 | 49 079.00 | | 56 090.00 |
222 Production stockée | -3 950.00 | 2 150.00 | | -3 950.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 135.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 887.00 | 177 737.00 | | 191 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 233.00 | 49 673.00 | | 90 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 990.00 | 3 890.00 | | -14 990.00 |
242 Autres charges externes. | 63 561.00 | 47 123.00 | | 63 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | 1 943.00 | | 1 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 961.00 | 54 504.00 | | 43 961.00 |
252 Charges sociales | 16 051.00 | 18 393.00 | | 16 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 167.00 | 864.00 | | 1 167.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 056.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 772.00 | 177 446.00 | | 201 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 885.00 | 290.00 | | -9 885.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 59.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 132.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 880.00 | 218.00 | | -9 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |