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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 021.00 | 10 119.00 | 1 902.00 | 12 021.00 |
040 Immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 516.00 | 10 119.00 | 5 397.00 | 15 516.00 |
060 Stock marchandises | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 469.00 | | 49 469.00 | 49 469.00 |
072 Créances – Autres | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
084 Disponibilités | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 503.00 | | 195 503.00 | 195 503.00 |
110 Total général Actif | 211 019.00 | 10 119.00 | 200 900.00 | 211 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 298.00 | 173 262.00 | | 165 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 963.00 | 41 841.00 | | 51 963.00 |
222 Production stockée | | -10 200.00 | | |
230 Autres produits | 49.00 | 17.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 310.00 | 204 920.00 | | 217 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 510.00 | 72 935.00 | | 61 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -294.00 | 15 166.00 | | -294.00 |
242 Autres charges externes. | 83 632.00 | 79 022.00 | | 83 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 1 337.00 | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 511.00 | 19 491.00 | | 45 511.00 |
252 Charges sociales | 18 512.00 | 11 029.00 | | 18 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 891.00 | 1 172.00 | | 891.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 27.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 493.00 | 200 180.00 | | 211 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 817.00 | 4 740.00 | | 5 817.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 90.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 643.00 | 4 651.00 | | 5 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |