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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 874.00 | 9 388.00 | 3 486.00 | 12 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 369.00 | 9 388.00 | 6 981.00 | 16 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 926.00 | | 51 926.00 | 51 926.00 |
072 Créances – Autres | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
084 Disponibilités | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 819.00 | | 195 819.00 | 195 819.00 |
110 Total général Actif | 212 187.00 | 9 388.00 | 202 800.00 | 212 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 221 920.00 | 165 298.00 | | 221 920.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 921.00 | 51 963.00 | | 33 921.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 49.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 919.00 | 217 310.00 | | 267 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 639.00 | 61 510.00 | | 103 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 692.00 | -294.00 | | -1 692.00 |
242 Autres charges externes. | 94 613.00 | 83 632.00 | | 94 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 1 668.00 | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 828.00 | 45 511.00 | | 46 828.00 |
252 Charges sociales | 21 614.00 | 18 512.00 | | 21 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 201.00 | 891.00 | | 1 201.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 63.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 048.00 | 211 493.00 | | 268 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -129.00 | 5 817.00 | | -129.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | 1.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 175.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138.00 | 5 643.00 | | 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 314.00 | | | 314.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |