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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 021.00 | 9 228.00 | 2 793.00 | 12 021.00 |
040 Immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 516.00 | 9 228.00 | 6 288.00 | 15 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
072 Créances – Autres | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
084 Disponibilités | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 534.00 | | 168 534.00 | 168 534.00 |
110 Total général Actif | 184 051.00 | 9 228.00 | 174 822.00 | 184 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 262.00 | 139 714.00 | | 173 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 841.00 | 56 090.00 | | 41 841.00 |
222 Production stockée | -10 200.00 | -3 950.00 | | -10 200.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 33.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 920.00 | 191 887.00 | | 204 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 935.00 | 90 233.00 | | 72 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 166.00 | -14 990.00 | | 15 166.00 |
242 Autres charges externes. | 79 022.00 | 63 561.00 | | 79 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 1 789.00 | | 1 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 491.00 | 43 961.00 | | 19 491.00 |
252 Charges sociales | 11 029.00 | 16 051.00 | | 11 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 172.00 | 1 167.00 | | 1 172.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 180.00 | 201 772.00 | | 200 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 740.00 | -9 885.00 | | 4 740.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 651.00 | -9 880.00 | | 4 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |