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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 431.00 | 12 077.00 | 2 355.00 | 14 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 926.00 | 12 077.00 | 5 850.00 | 17 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
072 Créances – Autres | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
084 Disponibilités | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 748.00 | | 224 748.00 | 224 748.00 |
110 Total général Actif | 242 674.00 | 12 077.00 | 230 598.00 | 242 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 131 950.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 133.00 | 34 131.00 | | 165 133.00 |
222 Production stockée | -13 500.00 | 1 500.00 | | -13 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 61.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 137.00 | 169 142.00 | | 153 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 52 966.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 760.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 40 654.00 | 46 087.00 | | 40 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 1 719.00 | | 2 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 120.00 | 39 196.00 | | 36 120.00 |
252 Charges sociales | 15 171.00 | 18 745.00 | | 15 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 349.00 | 1 340.00 | | 1 349.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 1 638.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 451.00 | 159 930.00 | | 145 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 686.00 | 9 212.00 | | 7 686.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 491.00 | | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | 1 329.00 | | 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 276.00 | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 567.00 | 7 624.00 | | 6 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |