| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 035.00 | 252 508.00 | 11 527.00 | 264 035.00 |
AH Fonds commercial | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
AN Terrains | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
AP Constructions | 407 114.00 | 406 669.00 | 445.00 | 407 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591 521.00 | 2 982 015.00 | 609 507.00 | 3 591 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 861.00 | 640 744.00 | 99 117.00 | 739 861.00 |
AX Avances et acomptes | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075 028.00 | 4 281 935.00 | 793 093.00 | 5 075 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322 652.00 | | 1 322 652.00 | 1 322 652.00 |
BN En cours de production de biens | 89 742.00 | | 89 742.00 | 89 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 396 789.00 | 117 287.00 | 1 279 502.00 | 1 396 789.00 |
BT Marchandises | 972 117.00 | | 972 117.00 | 972 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 244 869.00 | 14 118.00 | 3 230 750.00 | 3 244 869.00 |
BZ Autres créances | 280 669.00 | | 280 669.00 | 280 669.00 |
CF Disponibilités | 4 349 563.00 | | 4 349 563.00 | 4 349 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 724 402.00 | 131 405.00 | 11 592 997.00 | 11 724 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 799 430.00 | 4 413 340.00 | 12 386 090.00 | 16 799 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 813 758.00 | 6 707 417.00 | | 6 813 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 123.00 | 577 381.00 | | 594 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 167.00 | 6 250.00 | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 7 758 548.00 | 7 637 548.00 | | 7 758 548.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 183 053.00 | 1 104 263.00 | | 1 183 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 203 053.00 | 1 124 263.00 | | 1 203 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 432.00 | | | 301 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 678.00 | 1 149 135.00 | | 1 220 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 021.00 | 870 870.00 | | 737 021.00 |
EA Autres dettes | 1 165 359.00 | 1 073 320.00 | | 1 165 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 489.00 | 3 093 325.00 | | 3 424 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 090.00 | 11 855 137.00 | | 12 386 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 810.00 | 3 093 325.00 | | 3 191 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 251 320.00 | 99 180.00 | 6 350 500.00 | 6 251 320.00 |
FD Production vendue biens | 8 111 236.00 | 56 505.00 | 8 167 741.00 | 8 111 236.00 |
FG Production vendue services | 9 253.00 | 97.00 | 9 350.00 | 9 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 371 810.00 | 155 782.00 | 14 527 592.00 | 14 371 810.00 |
FM Production stockée | | | -324 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 469 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 924 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 458 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 650 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 048.00 | 53 123.00 | | 62 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 065.00 | 3 887.00 | | 13 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 065.00 | 3 887.00 | | 13 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | 918.00 | | 2 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 918.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 618.00 | 2 969.00 | | 10 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 931.00 | 64 761.00 | | 30 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 783.00 | 326 618.00 | | 259 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 572 767.00 | 15 691 879.00 | | 14 572 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 644.00 | 15 114 498.00 | | 13 978 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 123.00 | 577 381.00 | | 594 123.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 232 719.00 | 237 778.00 | | 232 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 521.00 | 161 665.00 | 847 207.00 | 4 850 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 903.00 | 5 075 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 157.00 | 264 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 745.00 | 4 800 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 894.00 | | | 278 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 561 944.00 | 161 665.00 | 847 207.00 | 4 561 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 718.00 | 188 120.00 | 221 903.00 | 4 315 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 735.00 | 7 931.00 | 14 157.00 | 258 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 983.00 | 180 189.00 | 207 745.00 | 4 056 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 124 263.00 | 88 494.00 | 9 705.00 | 1 124 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 577.00 | 117 287.00 | 189 577.00 | 189 577.00 |
6T Sur comptes clients | 14 229.00 | 2 211.00 | 2 321.00 | 14 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 806.00 | 119 498.00 | 191 899.00 | 203 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 069.00 | 207 992.00 | 201 604.00 | 1 328 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 992.00 | 201 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 678.00 | 1 220 678.00 | | 1 220 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 154.00 | 225 154.00 | | 225 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 617.00 | 307 617.00 | | 307 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 359.00 | 1 165 359.00 | | 1 165 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 227 965.00 | | | 3 227 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VB T. V. A. | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 432.00 | 68 752.00 | 232 680.00 | 301 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 350.00 | | | 165 350.00 |
VP Divers | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 657.00 | 3 550 657.00 | | 3 550 657.00 |
VW T.V.A. | 148 388.00 | 148 388.00 | | 148 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 490.00 | 3 191 810.00 | 232 680.00 | 3 424 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 443.00 | 97 589.00 | | 100 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 298.00 | 42 940.00 | | 52 298.00 |
ST Autres comptes | 2 241 647.00 | 2 236 794.00 | | 2 241 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 001.00 | 114 517.00 | | 104 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 73.00 | | 70.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 453 791.00 | 666 205.00 | | 453 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 108.00 | 118 364.00 | | 130 108.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 339.00 | 6 060.00 | | 6 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 524.00 | 110 590.00 | | 88 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 967.00 | 208 179.00 | | 188 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 801 195.00 | 4 093 647.00 | | 3 801 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 963 672.00 | 2 026 453.00 | | 1 963 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 534 394.00 | 2 518 675.00 | | 2 534 394.00 |