| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 023.00 | 256 687.00 | 3 336.00 | 260 023.00 |
AH Fonds commercial | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
AN Terrains | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
AP Constructions | 407 114.00 | 407 084.00 | 30.00 | 407 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844 137.00 | 3 297 840.00 | 546 297.00 | 3 844 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 407.00 | 687 318.00 | 103 089.00 | 790 407.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 324 864.00 | 4 648 929.00 | 675 935.00 | 5 324 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300 261.00 | | 1 300 261.00 | 1 300 261.00 |
BN En cours de production de biens | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 874 371.00 | 185 491.00 | 688 880.00 | 874 371.00 |
BT Marchandises | 861 294.00 | | 861 294.00 | 861 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 260.00 | 16 296.00 | 931 963.00 | 948 260.00 |
BZ Autres créances | 357 799.00 | | 357 799.00 | 357 799.00 |
CF Disponibilités | 5 449 577.00 | | 5 449 577.00 | 5 449 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 841 007.00 | 201 787.00 | 9 639 219.00 | 9 841 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 165 871.00 | 4 850 716.00 | 10 315 155.00 | 15 165 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 046 048.00 | 6 916 361.00 | | 7 046 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 482.00 | 334 487.00 | | 42 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 083.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 435 030.00 | 7 599 431.00 | | 7 435 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 136 905.00 | 1 239 360.00 | | 1 136 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136 905.00 | 1 251 360.00 | | 1 136 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 445.00 | 232 680.00 | | 163 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 165.00 | 1 227 077.00 | | 682 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 097.00 | 738 143.00 | | 530 097.00 |
EA Autres dettes | 367 512.00 | 895 147.00 | | 367 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 219.00 | 3 093 046.00 | | 1 743 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 315 155.00 | 11 943 838.00 | | 10 315 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 496.00 | 2 929 601.00 | | 1 649 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 845 487.00 | 133 169.00 | 4 978 655.00 | 4 845 487.00 |
FD Production vendue biens | 6 479 114.00 | 181 860.00 | 6 660 973.00 | 6 479 114.00 |
FG Production vendue services | 7 715.00 | 3 044.00 | 10 759.00 | 7 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 332 315.00 | 318 072.00 | 11 650 388.00 | 11 332 315.00 |
FM Production stockée | | | -177 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 902 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 726 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 888 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 237.00 | 73 022.00 | | 99 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | -579.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 782.00 | 2 182.00 | | 12 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 782.00 | 2 182.00 | | 12 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 127.00 | 14 609.00 | | 4 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 924.00 | 7 077.00 | | 36 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 051.00 | 21 686.00 | | 41 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 268.00 | -19 504.00 | | -28 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 369.00 | 121 157.00 | | -44 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 941 565.00 | 14 931 691.00 | | 11 941 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 899 083.00 | 14 597 204.00 | | 11 899 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 482.00 | 334 487.00 | | 42 482.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 232 000.00 | 237 273.00 | | 232 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 174 965.00 | | 241 709.00 | 5 174 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 812.00 | 8 999.00 | 5 324 863.00 | 82 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 269 657.00 | 13 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 312.00 | 8 999.00 | 5 045 271.00 | 69 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 224.00 | | 8 933.00 | 274 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 890 933.00 | | 232 649.00 | 4 890 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 808.00 | | 127.00 | 9 808.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427 137.00 | 230 791.00 | 8 999.00 | 4 427 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 201.00 | 2 486.00 | | 254 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 172 935.00 | 228 305.00 | 8 999.00 | 4 172 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 251 360.00 | 18 490.00 | 132 945.00 | 1 251 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 478.00 | 185 491.00 | 151 478.00 | 151 478.00 |
6T Sur comptes clients | 19 148.00 | 6 486.00 | 9 337.00 | 19 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 626.00 | 191 977.00 | 160 815.00 | 170 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421 986.00 | 210 467.00 | 293 760.00 | 1 421 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 467.00 | 293 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 165.00 | 682 165.00 | | 682 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 280.00 | 178 280.00 | | 178 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 116.00 | 263 116.00 | | 263 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 512.00 | 367 512.00 | | 367 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UX Autres créances clients | 928 200.00 | 928 200.00 | | 928 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VB T. V. A. | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 445.00 | 69 721.00 | 93 724.00 | 163 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 558.00 | 257 558.00 | | 257 558.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 095.00 | 1 334 095.00 | | 1 334 095.00 |
VW T.V.A. | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 220.00 | 1 649 496.00 | 93 724.00 | 1 743 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 595.00 | 125 170.00 | | 119 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 374.00 | 45 852.00 | | 57 374.00 |
ST Autres comptes | 2 385 431.00 | 2 777 105.00 | | 2 385 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 521.00 | 101 909.00 | | 98 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 228 446.00 | | | 228 446.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 228 446.00 | | | 228 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 543.00 | 240 181.00 | | 140 543.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 085.00 | 8 320.00 | | 13 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 888.00 | 80 084.00 | | 68 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 483.00 | 205 254.00 | | 188 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 833 316.00 | 3 951 330.00 | | 2 833 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 587 196.00 | 1 982 309.00 | | 1 587 196.00 |
ZE Dividendes | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 694 953.00 | 3 173 366.00 | | 2 694 953.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |