| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 358.00 | 160 995.00 | 22 362.00 | 183 358.00 |
AH Fonds commercial | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
AP Constructions | 407 115.00 | 407 085.00 | 30.00 | 407 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 916 482.00 | 3 736 190.00 | 180 292.00 | 3 916 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 037.00 | 738 390.00 | 84 646.00 | 823 037.00 |
AX Avances et acomptes | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 786.00 | 5 042 661.00 | 316 125.00 | 5 358 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859 656.00 | | 1 859 656.00 | 1 859 656.00 |
BN En cours de production de biens | 66 419.00 | | 66 419.00 | 66 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 458 623.00 | 140 976.00 | 1 317 647.00 | 1 458 623.00 |
BT Marchandises | 1 199 145.00 | | 1 199 145.00 | 1 199 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 016.00 | | 274 016.00 | 274 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 482.00 | 24 478.00 | 1 078 004.00 | 1 102 482.00 |
BZ Autres créances | 303 227.00 | | 303 227.00 | 303 227.00 |
CF Disponibilités | 3 267 010.00 | | 3 267 010.00 | 3 267 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 560 123.00 | 165 454.00 | 9 394 669.00 | 9 560 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 918 909.00 | 5 208 114.00 | 9 710 794.00 | 14 918 909.00 |
CU Autres participations | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 452 800.00 | 5 930 956.00 | | 5 452 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 077.00 | -355 276.00 | | 876 077.00 |
DK Provisions réglementées | 310 791.00 | 207 194.00 | | 310 791.00 |
DL TOTAL (I) | 6 986 168.00 | 6 129 374.00 | | 6 986 168.00 |
DP Provisions pour risques | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 681.00 | 945 104.00 | | 162 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 464.00 | 993 887.00 | | 211 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 663.00 | 1 216 836.00 | | 1 008 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 932.00 | 498 705.00 | | 464 932.00 |
EA Autres dettes | 1 039 567.00 | 987 699.00 | | 1 039 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 162.00 | 2 762 142.00 | | 2 513 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 710 794.00 | 9 885 403.00 | | 9 710 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 162.00 | 2 762 142.00 | | 2 513 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 896 314.00 | 215 726.00 | 4 112 039.00 | 3 896 314.00 |
FD Production vendue biens | 5 520 033.00 | 370 747.00 | 5 890 779.00 | 5 520 033.00 |
FG Production vendue services | 13 652.00 | 35.00 | 13 687.00 | 13 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 429 999.00 | 586 507.00 | 10 016 506.00 | 9 429 999.00 |
FM Production stockée | | | 586 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 638 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 378 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 972 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 639 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 709.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 624.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 624.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 546.00 | 1 864.00 | | 4 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 135.00 | 29 719.00 | | 2 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 597.00 | 103 597.00 | | 103 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 278.00 | 135 180.00 | | 110 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 678.00 | -134 556.00 | | -108 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 645 752.00 | 9 333 294.00 | | 11 645 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 769 675.00 | 9 688 570.00 | | 10 769 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 077.00 | -355 276.00 | | 876 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 263 145.00 | | 195 586.00 | 5 263 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 300.00 | | 32 692.00 | 160 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 088 648.00 | | 162 894.00 | 5 088 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936 179.00 | 183 020.00 | 76 538.00 | 4 936 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 069.00 | 13 926.00 | | 147 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 789 110.00 | 169 094.00 | 76 538.00 | 4 789 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 194.00 | 103 597.00 | | 207 194.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 993 887.00 | | 782 423.00 | 993 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 149.00 | 140 976.00 | 190 149.00 | 190 149.00 |
6T Sur comptes clients | 24 672.00 | 2 161.00 | 2 355.00 | 24 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 821.00 | 143 137.00 | 192 504.00 | 214 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415 902.00 | 246 734.00 | 974 927.00 | 1 415 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 137.00 | 974 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 663.00 | 1 008 663.00 | | 1 008 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 608.00 | 144 608.00 | | 144 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 545.00 | 212 545.00 | | 212 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 567.00 | 1 039 567.00 | | 1 039 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 138.00 | 1 073 138.00 | | 1 073 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VB T. V. A. | 290 514.00 | 290 514.00 | | 290 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VP Divers | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 127.00 | 1 435 254.00 | 9 873.00 | 1 445 127.00 |
VW T.V.A. | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 162.00 | 2 513 162.00 | | 2 513 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 677.00 | 60 261.00 | | 64 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 274.00 | 32 442.00 | | 50 274.00 |
ST Autres comptes | 2 615 886.00 | 2 313 150.00 | | 2 615 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 550.00 | 94 657.00 | | 94 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 543.00 | 176 626.00 | | 192 543.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 065.00 | 19 089.00 | | 24 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 618.00 | 51 404.00 | | 47 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 295.00 | 111 665.00 | | 112 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 898 595.00 | 1 856 315.00 | | 1 898 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 988 474.00 | 830 392.00 | | 988 474.00 |
ZE Dividendes | 122 880.00 | | | 122 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 977 318.00 | 2 635 964.00 | | 2 977 318.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |