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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 843.00 | 135 198.00 | 645.00 | 135 843.00 |
AH Fonds commercial | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
AN Terrains | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
AP Constructions | 407 115.00 | 407 085.00 | 30.00 | 407 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832 330.00 | 3 478 578.00 | 353 752.00 | 3 832 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 490.00 | 688 766.00 | 78 724.00 | 767 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 166 090.00 | 4 709 627.00 | 456 463.00 | 5 166 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405 469.00 | | 1 405 469.00 | 1 405 469.00 |
BN En cours de production de biens | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 271 247.00 | 162 569.00 | 1 108 678.00 | 1 271 247.00 |
BT Marchandises | 987 394.00 | | 987 394.00 | 987 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 449.00 | 22 368.00 | 818 081.00 | 840 449.00 |
BZ Autres créances | 233 957.00 | | 233 957.00 | 233 957.00 |
CF Disponibilités | 3 911 571.00 | | 3 911 571.00 | 3 911 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 717 403.00 | 184 937.00 | 8 532 466.00 | 8 717 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 883 494.00 | 4 894 564.00 | 8 988 930.00 | 13 883 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 965 650.00 | 7 046 048.00 | | 6 965 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 034 694.00 | 42 482.00 | | -1 034 694.00 |
DK Provisions réglementées | 103 597.00 | | | 103 597.00 |
DL TOTAL (I) | 6 381 053.00 | 7 435 030.00 | | 6 381 053.00 |
DP Provisions pour risques | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 183.00 | 1 136 905.00 | | 1 000 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 048 966.00 | 1 136 905.00 | | 1 048 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 724.00 | 163 445.00 | | 93 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 226.00 | 682 165.00 | | 596 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 468.00 | 530 097.00 | | 413 468.00 |
EA Autres dettes | 455 492.00 | 367 512.00 | | 455 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 911.00 | 1 743 219.00 | | 1 558 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 988 930.00 | 10 315 155.00 | | 8 988 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 908.00 | 1 649 496.00 | | 1 534 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 863.00 | | 9 075.00 | 5 324 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 849.00 | 5 166 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 180.00 | 145 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 669.00 | 5 010 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 657.00 | | | 269 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 045 271.00 | | 8 945.00 | 5 045 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 935.00 | | 130.00 | 9 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 648 929.00 | 228 342.00 | 167 644.00 | 4 648 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 687.00 | 2 486.00 | 123 975.00 | 256 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 392 242.00 | 225 856.00 | 43 669.00 | 4 392 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 103 597.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 136 905.00 | 133 049.00 | 220 988.00 | 1 136 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 491.00 | 162 569.00 | 185 491.00 | 185 491.00 |
6T Sur comptes clients | 16 296.00 | 6 802.00 | 730.00 | 16 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 787.00 | 169 371.00 | 186 221.00 | 201 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 693.00 | 406 017.00 | 407 209.00 | 1 338 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 420.00 | 186 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 226.00 | 596 226.00 | | 596 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 671.00 | 144 671.00 | | 144 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 374.00 | 235 374.00 | | 235 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 492.00 | 455 492.00 | | 455 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 813 640.00 | 813 640.00 | | 813 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VB T. V. A. | 74 201.00 | 74 201.00 | | 74 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 724.00 | 69 721.00 | 24 003.00 | 93 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 856.00 | 116 856.00 | | 116 856.00 |
VP Divers | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 780.00 | 1 103 780.00 | | 1 103 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 911.00 | 1 534 908.00 | 24 003.00 | 1 558 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 564.00 | 119 595.00 | | 70 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 235.00 | 57 374.00 | | 69 235.00 |
ST Autres comptes | 1 793 986.00 | 2 385 431.00 | | 1 793 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 642.00 | 98 521.00 | | 94 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 419.00 | 140 543.00 | | 23 419.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 956.00 | 13 085.00 | | 13 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 479.00 | 68 888.00 | | 37 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 043.00 | 188 483.00 | | 108 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 329 424.00 | 2 833 316.00 | | 1 329 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 059 923.00 | 1 587 196.00 | | 1 059 923.00 |
ZE Dividendes | 122 880.00 | | | 122 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 995 236.00 | 2 694 953.00 | | 1 995 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |