| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 023.00 | 254 201.00 | 5 822.00 | 260 023.00 |
AH Fonds commercial | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
AP Constructions | 407 114.00 | 407 084.00 | 30.00 | 407 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 632 035.00 | 3 099 300.00 | 532 735.00 | 3 632 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 860.00 | 666 552.00 | 112 308.00 | 778 860.00 |
AX Avances et acomptes | 69 312.00 | | 69 312.00 | 69 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 174 965.00 | 4 427 137.00 | 747 829.00 | 5 174 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 444 945.00 | | 1 444 945.00 | 1 444 945.00 |
BN En cours de production de biens | 59 526.00 | | 59 526.00 | 59 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 017 023.00 | 151 478.00 | 865 545.00 | 1 017 023.00 |
BT Marchandises | 971 872.00 | | 971 872.00 | 971 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 123.00 | 19 148.00 | 2 467 975.00 | 2 487 123.00 |
BZ Autres créances | 292 834.00 | | 292 834.00 | 292 834.00 |
CF Disponibilités | 5 085 401.00 | | 5 085 401.00 | 5 085 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 366 635.00 | 170 626.00 | 11 196 009.00 | 11 366 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 541 600.00 | 4 597 762.00 | 11 943 838.00 | 16 541 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 916 361.00 | 6 813 758.00 | | 6 916 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 487.00 | 594 123.00 | | 334 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 083.00 | 4 167.00 | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 7 599 431.00 | 7 758 548.00 | | 7 599 431.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 239 360.00 | 1 183 053.00 | | 1 239 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 251 360.00 | 1 203 053.00 | | 1 251 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 680.00 | 301 432.00 | | 232 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 077.00 | 1 220 678.00 | | 1 227 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 143.00 | 737 021.00 | | 738 143.00 |
EA Autres dettes | 895 147.00 | 1 165 359.00 | | 895 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 046.00 | 3 424 489.00 | | 3 093 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 943 838.00 | 12 386 090.00 | | 11 943 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 601.00 | 3 191 810.00 | | 2 929 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 301 351.00 | 93 068.00 | 6 394 419.00 | 6 301 351.00 |
FD Production vendue biens | 8 559 985.00 | 91 568.00 | 8 651 553.00 | 8 559 985.00 |
FG Production vendue services | 6 350.00 | 2 542.00 | 8 892.00 | 6 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 867 686.00 | 187 178.00 | 15 054 864.00 | 14 867 686.00 |
FM Production stockée | | | -409 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 846 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 466 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 699.00 | |
GE Autres charges | | | -516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 384 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 022.00 | 62 048.00 | | 73 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -579.00 | 1 878.00 | | -579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 182.00 | 13 065.00 | | 2 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | 13 065.00 | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 609.00 | 2 447.00 | | 14 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 686.00 | 2 447.00 | | 21 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 504.00 | 10 618.00 | | -19 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 492.00 | 30 931.00 | | 4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 157.00 | 259 783.00 | | 121 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 931 691.00 | 14 572 767.00 | | 14 931 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 597 204.00 | 13 978 644.00 | | 14 597 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 487.00 | 594 123.00 | | 334 487.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 237 273.00 | 232 719.00 | | 237 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 075 028.00 | | 255 331.00 | 5 075 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 700.00 | 81 693.00 | 5 174 965.00 | 73 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 012.00 | 274 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 700.00 | 77 681.00 | 4 890 932.00 | 73 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 737.00 | | 13 500.00 | 264 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 609.00 | | 241 705.00 | 4 800 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | | 126.00 | 9 682.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281 935.00 | 219 818.00 | 74 616.00 | 4 281 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 508.00 | 5 578.00 | 3 885.00 | 252 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 029 427.00 | 214 240.00 | 70 731.00 | 4 029 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 203 053.00 | 56 308.00 | 8 000.00 | 1 203 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 287.00 | 151 478.00 | 117 287.00 | 117 287.00 |
6T Sur comptes clients | 14 118.00 | 5 687.00 | 658.00 | 14 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 405.00 | 157 165.00 | 117 945.00 | 131 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 458.00 | 213 473.00 | 125 945.00 | 1 334 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 473.00 | 125 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 077.00 | 1 227 077.00 | | 1 227 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 015.00 | 209 015.00 | | 209 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 377.00 | 314 377.00 | | 314 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 147.00 | 895 147.00 | | 895 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 184.00 | | | 2 464 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
VB T. V. A. | 97 415.00 | | | 97 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 679.00 | 69 235.00 | 163 444.00 | 232 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 348.00 | | | 165 348.00 |
VP Divers | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 567.00 | 2 792 567.00 | | 2 792 567.00 |
VW T.V.A. | 156 956.00 | 156 956.00 | | 156 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 045.00 | 2 929 601.00 | 163 444.00 | 3 093 045.00 |