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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 048.00 | 49 875.00 | 174.00 | 50 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 491.00 | 754 195.00 | 24 296.00 | 778 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 736.00 | 691 361.00 | 273 375.00 | 964 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 882.00 | 1 495 430.00 | 382 451.00 | 1 877 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
BN En cours de production de biens | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 057.00 | | 303 057.00 | 303 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 631.00 | | 139 631.00 | 139 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 706.00 | 18 233.00 | 515 473.00 | 533 706.00 |
BZ Autres créances | 194 059.00 | | 194 059.00 | 194 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
CF Disponibilités | 828 266.00 | | 828 266.00 | 828 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 029.00 | 18 233.00 | 2 153 796.00 | 2 172 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 911.00 | 1 513 664.00 | 2 536 248.00 | 4 049 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
DG Autres réserves | 777 620.00 | 777 541.00 | | 777 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 184.00 | 260 680.00 | | 194 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 184.00 | 1 310 601.00 | | 1 244 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 073.00 | 174 308.00 | | 175 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 597.00 | 469 140.00 | | 737 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 790.00 | 7 645.00 | | 14 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 357.00 | 462 114.00 | | 247 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 265.00 | 134 847.00 | | 114 265.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 169.00 | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 064.00 | 1 248 223.00 | | 1 292 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 248.00 | 2 558 824.00 | | 2 536 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 828.00 | 1 150 806.00 | | 1 167 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 525.00 | | 25 357.00 | 1 852 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 870.00 | | 25 357.00 | 1 717 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 034.00 | 123 396.00 | | 1 372 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 052.00 | 822.00 | | 49 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 982.00 | 122 574.00 | | 1 322 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 865.00 | | 20 632.00 | 38 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 865.00 | | 20 632.00 | 38 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 865.00 | | 20 632.00 | 38 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 357.00 | 247 357.00 | | 247 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
UX Autres créances clients | 514 437.00 | | | 514 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VB T. V. A. | 92 116.00 | | | 92 116.00 |
VC Groupe et associés | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 073.00 | 50 837.00 | 124 236.00 | 175 073.00 |
VI Groupe et associés | 737 345.00 | 737 345.00 | | 737 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 733.00 | | | 93 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 612.00 | 712 261.00 | 102 351.00 | 814 612.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 275.00 | 1 153 039.00 | 124 236.00 | 1 277 275.00 |