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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 199.00 | 56 199.00 | 1.00 | 56 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 423.00 | 920 954.00 | 56 469.00 | 977 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 130.00 | 1 171 289.00 | 136 841.00 | 1 308 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 359.00 | 2 148 443.00 | 277 916.00 | 2 426 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 958.00 | | 96 958.00 | 96 958.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 348.00 | 15 189.00 | 816 159.00 | 831 348.00 |
BZ Autres créances | 114 873.00 | | 114 873.00 | 114 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
CF Disponibilités | 1 090 668.00 | | 1 090 668.00 | 1 090 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 789.00 | 15 189.00 | 2 266 600.00 | 2 281 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 147.00 | 2 163 632.00 | 2 544 516.00 | 4 708 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
DG Autres réserves | 797 621.00 | 797 621.00 | | 797 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 047.00 | 77 684.00 | | 232 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 048.00 | 1 147 685.00 | | 1 302 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 291.00 | 440 763.00 | | 414 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 229.00 | 252 032.00 | | 242 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 633.00 | 4 750.00 | | 22 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 326.00 | 280 586.00 | | 406 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 372.00 | 116 279.00 | | 146 372.00 |
EA Autres dettes | 10 618.00 | 77.00 | | 10 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 468.00 | 1 094 487.00 | | 1 242 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 516.00 | 2 242 172.00 | | 2 544 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 929.00 | 730 196.00 | | 1 028 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 601.00 | | 22 758.00 | 2 403 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 796.00 | | 22 758.00 | 2 262 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 348.00 | 99 096.00 | 1.00 | 2 049 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 149.00 | 99 096.00 | 1.00 | 1 993 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 326.00 | 406 326.00 | | 406 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
UX Autres créances clients | 815 291.00 | 815 291.00 | | 815 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
VB T. V. A. | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
VC Groupe et associés | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 291.00 | 200 752.00 | 213 539.00 | 414 291.00 |
VI Groupe et associés | 242 229.00 | 242 229.00 | | 242 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 472.00 | | | 176 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 530.00 | 945 390.00 | 99 140.00 | 1 044 530.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 835.00 | 1 006 296.00 | 213 539.00 | 1 219 835.00 |