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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 199.00 | 56 199.00 | 1.00 | 56 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 242.00 | 846 429.00 | 112 813.00 | 959 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 508.00 | 1 018 517.00 | 268 991.00 | 1 287 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 555.00 | 1 921 145.00 | 466 410.00 | 2 387 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
BN En cours de production de biens | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 442.00 | | 214 442.00 | 214 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 587.00 | 15 189.00 | 637 398.00 | 652 587.00 |
BZ Autres créances | 168 459.00 | | 168 459.00 | 168 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 018.00 | | 60 018.00 | 60 018.00 |
CF Disponibilités | 418 167.00 | | 418 167.00 | 418 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 281.00 | 15 189.00 | 1 624 092.00 | 1 639 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 837.00 | 1 936 334.00 | 2 090 503.00 | 4 026 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
DG Autres réserves | 797 621.00 | 797 621.00 | | 797 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 625.00 | 193 885.00 | | 120 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 626.00 | 1 263 886.00 | | 1 190 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 803.00 | 280 087.00 | | 195 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 310.00 | 181 295.00 | | 146 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 040.00 | 373 553.00 | | 397 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 416.00 | 129 757.00 | | 145 416.00 |
EA Autres dettes | 10 558.00 | 10 700.00 | | 10 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 877.00 | 980 143.00 | | 899 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 503.00 | 2 244 028.00 | | 2 090 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 310.00 | | | 146 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 507.00 | | 31 048.00 | 2 356 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 702.00 | | 31 048.00 | 2 215 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 200.00 | 160 945.00 | | 1 760 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 001.00 | 160 945.00 | | 1 704 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 711.00 | | 1 522.00 | 16 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 711.00 | | 1 522.00 | 16 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 711.00 | | 1 522.00 | 16 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 040.00 | 397 040.00 | | 397 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
UX Autres créances clients | 636 530.00 | 636 530.00 | | 636 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
VB T. V. A. | 85 031.00 | 85 031.00 | | 85 031.00 |
VC Groupe et associés | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 803.00 | 94 209.00 | 101 594.00 | 195 803.00 |
VI Groupe et associés | 146 230.00 | 146 230.00 | | 146 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 997.00 | | | 104 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 477.00 | 812 337.00 | 99 140.00 | 911 477.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 127.00 | 793 533.00 | 101 594.00 | 895 127.00 |