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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 199.00 | 56 199.00 | 1.00 | 56 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 292.00 | 884 665.00 | 73 626.00 | 958 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 504.00 | 1 108 483.00 | 196 020.00 | 1 304 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 601.00 | 2 049 348.00 | 354 253.00 | 2 403 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
BN En cours de production de biens | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 256.00 | 15 189.00 | 747 067.00 | 762 256.00 |
BZ Autres créances | 120 148.00 | | 120 148.00 | 120 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
CF Disponibilités | 751 370.00 | | 751 370.00 | 751 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 107.00 | 15 189.00 | 1 887 918.00 | 1 903 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 708.00 | 2 064 537.00 | 2 242 172.00 | 4 306 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
DG Autres réserves | 797 621.00 | 797 621.00 | | 797 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 684.00 | 120 625.00 | | 77 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 685.00 | 1 190 626.00 | | 1 147 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 763.00 | 195 803.00 | | 440 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 032.00 | 146 310.00 | | 252 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 586.00 | 397 040.00 | | 280 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 279.00 | 145 416.00 | | 116 279.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 10 558.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 487.00 | 899 877.00 | | 1 094 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 172.00 | 2 090 503.00 | | 2 242 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 196.00 | 798 283.00 | | 730 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 555.00 | | 405 996.00 | 2 387 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 950.00 | 2 403 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 950.00 | 2 262 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 750.00 | | 405 996.00 | 2 246 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 145.00 | 129 153.00 | 950.00 | 1 921 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 946.00 | 129 153.00 | 950.00 | 1 864 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 586.00 | 280 586.00 | | 280 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
UX Autres créances clients | 746 198.00 | 746 198.00 | | 746 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
VB T. V. A. | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VC Groupe et associés | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 763.00 | 76 472.00 | 364 291.00 | 440 763.00 |
VI Groupe et associés | 252 032.00 | 252 032.00 | | 252 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
VP Divers | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 484.00 | 882 344.00 | 99 140.00 | 981 484.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 737.00 | 725 446.00 | 364 291.00 | 1 089 737.00 |