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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 199.00 | 55 433.00 | 766.00 | 56 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 823.00 | 776 179.00 | 26 644.00 | 802 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 374.00 | 778 951.00 | 315 423.00 | 1 094 374.00 |
AX Avances et acomptes | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 235.00 | 1 610 563.00 | 463 672.00 | 2 074 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
BN En cours de production de biens | 55 497.00 | | 55 497.00 | 55 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 526.00 | | 123 526.00 | 123 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 513.00 | | 263 513.00 | 263 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 585.00 | 17 591.00 | 712 994.00 | 730 585.00 |
BZ Autres créances | 136 704.00 | | 136 704.00 | 136 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
CF Disponibilités | 727 525.00 | | 727 525.00 | 727 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 228.00 | 17 591.00 | 2 161 637.00 | 2 179 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 462.00 | 1 628 154.00 | 2 625 308.00 | 4 253 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
DG Autres réserves | 787 620.00 | 777 620.00 | | 787 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 878.00 | 194 184.00 | | 218 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 878.00 | 1 244 184.00 | | 1 278 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 928.00 | 175 073.00 | | 261 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 290.00 | 737 597.00 | | 482 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 160.00 | 14 790.00 | | 31 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 618.00 | 247 357.00 | | 415 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 536.00 | 114 265.00 | | 153 536.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 2 982.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 431.00 | 1 292 064.00 | | 1 346 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 308.00 | 2 536 248.00 | | 2 625 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 976.00 | 1 292 064.00 | | 1 176 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 882.00 | | 196 353.00 | 1 877 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 573.00 | | 6 151.00 | 51 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 227.00 | | 190 202.00 | 1 743 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 430.00 | 115 133.00 | | 1 495 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 875.00 | 5 558.00 | | 49 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 556.00 | 109 575.00 | 1.00 | 1 445 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 233.00 | | 642.00 | 18 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 233.00 | | 642.00 | 18 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 233.00 | | 642.00 | 18 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 618.00 | 415 618.00 | | 415 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
UX Autres créances clients | 711 958.00 | | | 711 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VB T. V. A. | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
VC Groupe et associés | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 928.00 | 92 473.00 | 169 455.00 | 261 928.00 |
VI Groupe et associés | 482 037.00 | 482 037.00 | | 482 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 660.00 | | | 157 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 278.00 | 851 569.00 | 101 709.00 | 953 278.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 271.00 | 1 145 816.00 | 169 455.00 | 1 315 271.00 |