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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 743.00 | 194 358.00 | 8 385.00 | 202 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 065.00 | 134 650.00 | 13 415.00 | 148 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 114.00 | 331 135.00 | 24 979.00 | 356 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 880.00 | | 136 880.00 | 136 880.00 |
BZ Autres créances | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 334.00 | | 741 334.00 | 741 334.00 |
CF Disponibilités | 173 744.00 | | 173 744.00 | 173 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 247.00 | | 1 117 247.00 | 1 117 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 361.00 | 331 135.00 | 1 142 226.00 | 1 473 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 707 790.00 | 647 333.00 | | 707 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 273.00 | 90 457.00 | | 78 273.00 |
DL TOTAL (I) | 794 448.00 | 746 175.00 | | 794 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616.00 | 3 626.00 | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 069.00 | 36 505.00 | | 81 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 093.00 | 126 987.00 | | 123 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 778.00 | 167 118.00 | | 347 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 226.00 | 913 293.00 | | 1 142 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 778.00 | 167 118.00 | | 347 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 010.00 | | 1 100.00 | 391 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 996.00 | 356 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 996.00 | 350 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 704.00 | | 1 100.00 | 385 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 201.00 | 18 687.00 | 33 753.00 | 346 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 073.00 | 18 687.00 | 33 753.00 | 344 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 069.00 | 81 069.00 | | 81 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 136 880.00 | | | 136 880.00 |
VB T. V. A. | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 156.00 | 167 156.00 | | 167 156.00 |
VW T.V.A. | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 778.00 | 347 778.00 | | 347 778.00 |