| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 081.00 | 74 282.00 | 55 799.00 | 130 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 884.00 | 158 906.00 | 58 978.00 | 217 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
BZ Autres créances | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 724.00 | | 369 724.00 | 369 724.00 |
CF Disponibilités | 254 580.00 | | 254 580.00 | 254 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 375.00 | | 675 375.00 | 675 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 259.00 | 158 906.00 | 734 353.00 | 893 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 971.00 | 818 465.00 | | 377 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 250.00 | 39 506.00 | | 22 250.00 |
DL TOTAL (I) | 408 606.00 | 866 356.00 | | 408 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 951.00 | 2 095.00 | | 75 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | 21 625.00 | | 10 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 187.00 | 49 653.00 | | 239 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 747.00 | 73 373.00 | | 325 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 353.00 | 939 729.00 | | 734 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 747.00 | 73 375.00 | | 325 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 625.00 | | 53 952.00 | 241 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 692.00 | 217 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 692.00 | 212 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 318.00 | | 53 952.00 | 236 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 683.00 | 6 916.00 | 77 692.00 | 229 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 555.00 | 6 916.00 | 77 692.00 | 227 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VI Groupe et associés | 275 951.00 | 275 951.00 | | 275 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 747.00 | 325 747.00 | | 325 747.00 |