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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 504.00 | 145 824.00 | 3 680.00 | 149 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 555.00 | 133 836.00 | 9 720.00 | 143 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 366.00 | 281 787.00 | 16 579.00 | 298 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 414.00 | | 71 414.00 | 71 414.00 |
BZ Autres créances | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 964.00 | | 827 964.00 | 827 964.00 |
CF Disponibilités | 83 181.00 | | 83 181.00 | 83 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 746.00 | | 998 746.00 | 998 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 112.00 | 281 787.00 | 1 015 325.00 | 1 297 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 756 063.00 | 707 790.00 | | 756 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 402.00 | 78 273.00 | | 92 402.00 |
DL TOTAL (I) | 856 849.00 | 794 448.00 | | 856 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586.00 | 3 616.00 | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 550.00 | 81 069.00 | | 39 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 340.00 | 123 093.00 | | 116 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 476.00 | 347 778.00 | | 158 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 325.00 | 1 142 226.00 | | 1 015 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 476.00 | 347 778.00 | | 158 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 114.00 | | 1 717.00 | 356 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 465.00 | 298 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 465.00 | 293 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 808.00 | | 1 717.00 | 350 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 135.00 | 9 539.00 | 58 887.00 | 331 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 007.00 | 9 539.00 | 58 887.00 | 329 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 937.00 | 81 937.00 | | 81 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 476.00 | 158 476.00 | | 158 476.00 |