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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 504.00 | 149 504.00 | | 149 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 814.00 | 78 051.00 | 8 763.00 | 86 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 625.00 | 229 683.00 | 11 942.00 | 241 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
BZ Autres créances | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 524.00 | | 798 524.00 | 798 524.00 |
CF Disponibilités | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 787.00 | | 927 787.00 | 927 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 412.00 | 229 683.00 | 939 729.00 | 1 169 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 818 465.00 | 756 062.00 | | 818 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 506.00 | 92 402.00 | | 39 506.00 |
DL TOTAL (I) | 866 356.00 | 856 849.00 | | 866 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | 2 586.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 625.00 | 39 550.00 | | 21 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 653.00 | 116 340.00 | | 49 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 373.00 | 158 476.00 | | 73 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 729.00 | 1 015 325.00 | | 939 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 366.00 | | 3 194.00 | 298 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 935.00 | 241 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 935.00 | 236 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 059.00 | | 3 194.00 | 293 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 787.00 | 7 831.00 | 59 935.00 | 281 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 659.00 | 7 831.00 | 59 935.00 | 279 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 631.00 | 103 631.00 | | 103 631.00 |
VW T.V.A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |