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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 970.00 | 81 534.00 | 4 436.00 | 85 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 213.00 | 88 295.00 | 45 918.00 | 134 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 489.00 | 171 956.00 | 53 533.00 | 225 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BZ Autres créances | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 724.00 | | 309 724.00 | 309 724.00 |
CF Disponibilités | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 701.00 | | 430 701.00 | 430 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 190.00 | 171 956.00 | 484 234.00 | 656 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 221.00 | 377 971.00 | | 400 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 270.00 | 22 250.00 | | 56 270.00 |
DL TOTAL (I) | 464 877.00 | 408 606.00 | | 464 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 75 951.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 609.00 | | 10 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 385.00 | 239 187.00 | | 8 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 358.00 | 325 747.00 | | 19 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 234.00 | 734 353.00 | | 484 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 358.00 | 325 747.00 | | 19 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 884.00 | | 9 261.00 | 217 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 225 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 656.00 | 220 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 578.00 | | 9 261.00 | 212 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 906.00 | 14 705.00 | 1 656.00 | 158 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 779.00 | 14 705.00 | 1 656.00 | 156 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |