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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606.00 | 1 844.00 | 762.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 943.00 | 482.00 | 277 460.00 | 277 943.00 |
BZ Autres créances | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CF Disponibilités | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 722.00 | 482.00 | 318 239.00 | 318 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 328.00 | 2 327.00 | 319 001.00 | 321 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | -7 188.00 | -7 188.00 | | -7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 712.00 | 234 026.00 | | 277 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 852.00 | 20 695.00 | | 20 852.00 |
EA Autres dettes | 11 617.00 | 37 979.00 | | 11 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 182.00 | 292 700.00 | | 310 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 001.00 | 301 519.00 | | 319 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 182.00 | 292 700.00 | | 310 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 471.00 | 848 119.00 | 1 494 591.00 | 646 471.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 471.00 | 848 119.00 | 1 494 591.00 | 646 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 997.00 | 1 243 078.00 | | 1 494 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 997.00 | 1 243 078.00 | | 1 494 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | | | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | | | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 712.00 | 277 712.00 | | 277 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
UX Autres créances clients | 277 365.00 | | | 277 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | | | 577.00 |
VB T. V. A. | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 892.00 | 293 892.00 | | 293 892.00 |
VW T.V.A. | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 182.00 | 310 182.00 | | 310 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | 341.00 | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 743.00 | 30 619.00 | | 22 743.00 |
ST Autres comptes | 21 684.00 | 20 308.00 | | 21 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 049.00 | 641.00 | | 3 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 552.00 | 982.00 | | 3 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 428.00 | 50 928.00 | | 44 428.00 |